| 摘要 | 去回機場計程車接送（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-01-05 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140105101 |
這筆收付的分錄 — 去回機場計程車接送
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 交通費61141 | 2,375.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,375.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| Rosie12月薪資伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,000.00 | |
| Rosie12月薪資 | ||
| 其他應付費用2197 | 25,802.00 | |
| 銀行存款1113 | 25,802.00 | |
| 52000USD, EX Rate：33.082 | ||
| 庫存現金1111 | 1,720,264.00 | |
| 管銷服務資金41412 | 1,638,347.00 | |
| 銷項稅額2204 | 81,917.00 | |
| 交易手續費 | ||
| 手續費61345 | 1,653.00 | |
| 進項稅額1268 | 83.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,736.00 | |
| 辦公室飲料補給 | ||
| 進項稅額1268 | 137.00 | |
| 職工福利6129 | 2,738.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,875.00 | |
| 辦公室零食補給 | ||
| 進項稅額1268 | 113.00 | |
| 職工福利6129 | 2,268.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,381.00 | |
| 國外交易清算手續費－ＶＥＲＣＥＬＩＮＣ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 | |
| VERCEL INC. | ||
| 其他應收款-TML12121 | 659.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 659.00 | |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 99.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 99.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 49.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 49.00 | |
| OPENAI *CHATGPT SUBSCR | ||
| 其他應收款-TML12121 | 6,593.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 6,593.00 | |
| ELEMENTOR | ||
| 其他應收款-TML12121 | 3,264.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 3,264.00 | |
| 去回機場計程車接送 | ||
| 交通費61141 | 2,375.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,375.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,769,107.00 | 1,769,107.00 |