| 摘要 | Miffy手牌印製（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-01-02 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140102101 |
| 其他應付費用2197 | 5,699.00 |
| 銀行存款1113 | 5,699.00 |
| 11月 JZ 員工勞保墊付 | ||
| 其他應付費用2197 | 9,379.00 | |
| 銀行存款1113 | 9,379.00 |
| 10 月動區員工退休金 | ||
| 其他應付費用2197 | 57,303.00 | |
| 銀行存款1113 | 57,303.00 |
| 10月TempoX員工退休金 | ||
| 其他應付費用2197 | 4,297.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,297.00 |
| 10 月 JZ 員工退休金墊付 | ||
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,442.00 |
| 1月OPUS租金所得代扣 | ||
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,000.00 |
| 1月OPUS租金所得二代健保 | ||
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,954.00 |
| 0102BM預備金->Alex | ||
| 庫存現金1111 | 6,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 6,000.00 |
| 內轉零用金帳 | ||
| 銀行存款1113 | 8,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,000.00 |
| 0102BM #155 活動場地 | ||
| 活動執行成本59112 | 2,857.00 | |
| 進項稅額1268 | 143.00 |
| 庫存現金1111 | 3,000.00 |
| 0102BM #155 活動餐飲 | ||
| 活動執行成本59112 | 2,537.00 | |
| 進項稅額1268 | 127.00 |
| 庫存現金1111 | 2,664.00 |
| Miffy手牌印製 | ||
| 進項稅額1268 | 11.00 | |
| 其他營業費用6134 | 225.00 |
| 其他應付費用2197 | 236.00 |
| 20241105-20250102 醒吾大樓自來水費 | ||
| 水電瓦斯費6119 | 1,070.00 | |
| 進項稅額1268 | 54.00 |
| 其他應付費用2197 | 1,124.00 |
| 國外交易清算手續費－Ａｄｏｂｅ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 26.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 26.00 |
| 國外交易清算手續費－ＯＰＥＮＡＩ ＣＨ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 |
| 國外交易清算手續費－Ａｄｏｂｅ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 26.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 26.00 |
| OPENAI *CHATGPT SUBSCR | ||
| 其他應收款-TML12121 | 655.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 655.00 |
| Phtoshp Lightrm Bndl | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1,700.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,700.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 1,700.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,700.00 |
| Amazon web services | ||
| 其他應收款-TML12121 | 14.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 14.00 |
| 0102 加工交通費（帳務周）1800-2230 UBER 258 | ||
| 暫付款1281 | 258.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 258.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 227,153.00 | 227,153.00 |