| 摘要 | 零用金領現｜11月勞保 - 動區員工自付｜11月勞保 -TempoX 員工自付｜11月勞保 - 動區雇主負擔｜11月勞保 - TempoX雇主負擔｜11月 JZ 員工勞保墊付｜10 月動區員工退休金｜10月TempoX員工退休金｜10 月 JZ 員工退休金墊付｜1月OPUS租金所得代扣｜1月OPUS租金所得二代健保｜0102BM預備金->Alex｜內轉零用金帳｜0102BM #155 活動場地｜0102BM #155 活動餐飲｜Miffy手牌印製｜20241105-20250102 醒吾大樓自來水費｜國外交易清算手續費－Ａｄｏｂｅ｜國外交易清算手續費－ＯＰＥＮＡＩ ＣＨ｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR｜Phtoshp Lightrm Bndl｜Amazon web services｜0102 加工交通費（帳務周）1800-2230 UBER 258 |
| 交易日 | 2025-01-02 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140102101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 庫存現金1111 | 5,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,228.00 | |
| 銀行存款1113 | 6,228.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13,378.00 | |
| 銀行存款1113 | 13,378.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,604.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,604.00 | |
| 其他應付費用2197 | 76,456.00 | |
| 銀行存款1113 | 76,456.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,699.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,699.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,379.00 | |
| 銀行存款1113 | 9,379.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,303.00 | |
| 銀行存款1113 | 57,303.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,297.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,297.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,442.00 | |
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,000.00 | |
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,954.00 | |
| 庫存現金1111 | 6,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 6,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,000.00 | |
| 活動執行成本59112 | 2,857.00 | |
| 進項稅額1268 | 143.00 | |
| 庫存現金1111 | 3,000.00 | |
| 活動執行成本59112 | 2,537.00 | |
| 進項稅額1268 | 127.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,664.00 | |
| 進項稅額1268 | 11.00 | |
| 其他營業費用6134 | 225.00 | |
| 其他應付費用2197 | 236.00 | |
| 水電瓦斯費6119 | 1,070.00 | |
| 進項稅額1268 | 54.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,124.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 26.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 26.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 26.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 26.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 655.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 655.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 1,700.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,700.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 1,700.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,700.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 14.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 14.00 | |
| 暫付款1281 | 258.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 258.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 227,153.00 | 227,153.00 |