| 摘要 | 電信費｜1126BM預備金｜2024/11月清潔服務費｜蓋斯克 11 月維運服務費｜11/29 HappyFriday活動-包子M｜中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/10/1-10/31)｜醒吾管委會11月管理費｜2024/10月電費（醒吾管委會代收）｜支付管理費＋電費之手續費｜六甲田莊鮮乳1857ml*1、柳營鮮乳1857ml*2、北市垃圾袋$5｜(Swingvy - Mandy Chen - 其他專案 / 無法分類) 1125 ABS025｜FigJam seats (monthly) 5* 3seats /Figma design se｜國外交易清算手續費－ＦＩＧＭＡＭＯＮＴ｜1126 BM #154 活動場地｜1126 BM #154 活動餐飲｜HEPTABASE訂閱11/25-12/25_($11.99)｜國外交易手續費｜HEPTABASE訂閱12/25/2024-1/2 |
| 交易日 | 2024-11-25 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131125101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 郵電費6116 | 2,354.00 | |
| 進項稅額1268 | 118.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,472.00 | |
| 庫存現金1111 | 7,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 7,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 33,600.00 | |
| 銀行存款1113 | 33,600.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,890.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 暫付款1281 | 1,300.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,300.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,101.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,101.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,494.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,494.00 | |
| 其他應付費用2197 | 56,483.00 | |
| 銀行存款1113 | 56,483.00 | |
| 進項稅額1268 | 1.00 | |
| 手續費61345 | 14.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 451.00 | |
| 進項稅額1268 | 23.00 | |
| 庫存現金1111 | 474.00 | |
| 旅費6114 | 3,383.00 | |
| 進項稅額1268 | 169.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,552.00 | |
| 其他應付費用2197 | 10,266.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10,266.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 154.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 154.00 | |
| 暫付款1281 | 3,000.00 | |
| 庫存現金1111 | 3,000.00 | |
| 暫付款1281 | 2,375.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,375.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 389.00 | |
| 暫付款1281 | 389.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 6.00 | |
| 暫付款1281 | 391.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 391.00 | |
| 暫付款1281 | 1,459.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,459.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 152,466.00 | 152,466.00 |