| 摘要 | 零用金撥款 (Kessy)（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-12-11 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1141211101 |
這筆收付的分錄 — 零用金撥款 (Kessy)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 庫存現金1111 | 22,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 22,000.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 12月OPUS租金所得代扣 | ||
| 其他應付費用2197 | 14,000.00 | |
| 庫存現金1111 | 14,000.00 | |
| 12月OPUS租金所得二代健保 | ||
| 其他應付費用2197 | 2,954.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,954.00 | |
| 計程車 | ||
| 交通費61141 | 180.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 180.00 | |
| 12/11尾牙場勘 | ||
| 交通費61141 | 231.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 231.00 | |
| 國外交易清算手續費-DROPBOX DO12 | ||
| 其他應付費用2197 | 7.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 7.00 | |
| DROPBOX DOCSEND 41 | ||
| 其他應付費用2197 | 468.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 468.00 | |
| 10平方圖書文具館-南海店 42 | ||
| 進項稅額1268 | 98.00 | |
| 文具用品6113 | 1,968.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,066.00 | |
| 零用金撥款 (Kessy) | ||
| 庫存現金1111 | 22,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 22,000.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 41,906.00 | 41,906.00 |