| 摘要 | 7月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(7月Manto台北１０１)（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-08-13 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140813101 |
這筆收付的分錄 — 7月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(7月Manto台北１０１)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 7,200.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 7,200.00 |
| 20,000.00 |
| 國外交易清算手續費-OPENROUTER | ||
| 其他應付費用2197 | 5.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 5.00 |
| 國外交易清算手續費-APPLE.COM/ | ||
| 其他應付費用2197 | 26.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 26.00 |
| 國外交易清算手續費-WINDSURF | ||
| 其他應付費用2197 | 4.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 4.00 |
| 國外交易清算手續費-APPLE.COM/ | ||
| 其他應付費用2197 | 25.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 25.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 28.00 |
| 暫付款1281 | 28.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 25.00 |
| 暫付款1281 | 25.00 |
| OPENROUTER, INC | ||
| 其他應收款-TML12121 | 325.00 | |
| 暫付款1281 | 325.00 |
| APPLE COM/BILL | ||
| 其他應付費用2197 | 1,760.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,760.00 |
| WINDSURF | ||
| 其他應收款-TML12121 | 299.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 299.00 |
| APPLE.COM/BILL | ||
| 其他應付費用2197 | 1,690.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,690.00 |
| 其他應收款-TML12121 | 1,860.00 |
| 暫付款1281 | 1,860.00 |
| APPLE COM/BILL | ||
| 其他應付費用2197 | 1,690.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,690.00 |
| Uber 交通行程 - Rosie | ||
| 交通費61141 | 206.00 | |
| 其他應付費用2197 | 206.00 |
| 交通費61141 | 168.00 |
| 其他應付費用2197 | 168.00 |
| 交通費61141 | 242.00 |
| 其他應付費用2197 | 242.00 |
| 交通費61141 | 340.00 |
| 其他應付費用2197 | 340.00 |
| 7月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(7月Manto台北１０１) | ||
| 其他應付費用2197 | 7,200.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 7,200.00 |
| 50 Nilesh Vijay 7月行銷策劃*-扣(7月Nilesh台北１０１) | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 19,000.00 |
| 50 連浩淵 7月網站工程維護*-扣(7月Kino台北１０１) | ||
| 其他應付費用2197 | 21,980.00 | |
| 銀行存款1113 | 21,980.00 |
| 富邦活存轉富邦支存 | ||
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 |
| 周潤哲-筆電-先做其他收入-待確認 | ||
| 銀行存款1113 | 4,745.00 | |
| 其他收入72490 | 4,745.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 473,083.00 | 473,083.00 |