| 摘要 | 採購文具用品一批-白板筆5色*5支、卡水各色共3盒、透明膠帶6入、布膠*1、白板清潔劑、剪刀*2（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-02-18 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140218101 |
這筆收付的分錄 — 採購文具用品一批-白板筆5色*5支、卡水各色共3盒、透明膠帶6入、布膠*1、白板清潔劑、剪刀*2
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 86.00 | |
| 文具用品6113 | 1,710.00 | |
| 暫付款1281 | 1,796.00 |
| 50,000.00 |
| 銀行存款1113 | 50,000.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 健保費，12月147364298分行作業管理部 | ||
| 其他應付費用2197 | 71,499.00 | |
| 銀行存款1113 | 71,499.00 |
| 辦公室零食補給 | ||
| 進項稅額1268 | 188.00 | |
| 職工福利6129 | 3,770.00 |
| 其他應付費用2197 | 3,958.00 |
| 國外交易清算手續費－ＴＲＩＰ．ＣＯＭ | ||
| 其他應付費用2197 | 89.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 89.00 |
| 國外交易清算手續費－ＴＷＯ ＭＡＣＤＯＮ | ||
| 其他應付費用2197 | 308.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 308.00 |
| Joey 香港出差來回機票 | ||
| 旅費6114 | 5,955.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 5,955.00 |
| MORPHIE 240W USBC TO USBC,POWER ADAPTER EXRENSION | ||
| 其他應付費用2197 | 10,960.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10,960.00 |
| 0218 Joey 香港出住宿 TWOMACDONNELL ROAD | ||
| 旅費6114 | 20,547.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 20,547.00 |
| 參加 Consensus Side Event | ||
| 旅費6114 | 566.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 566.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 181,288.00 | 181,288.00 |