| 摘要 | Tempo House 燈箱背板（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-10-22 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131022101 |
這筆收付的分錄 — Tempo House 燈箱背板
沖應付款項 — 原應付分錄 2024-09-27（傳票 #237）
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 9,240.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 9,240.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 零用金帳戶轉帳 | ||
| 銀行存款1113 | 50,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 50,000.00 |
| 1016BM，結餘$30併入零用金 | ||
| 庫存現金1111 | 30.00 | |
| 庫存現金1111 | 30.00 |
| TAPPAY_財報雲數位科技股份有限公-card2807 | ||
| 暫付款1281 | 200.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 200.00 |
| 暫付款1281 | 599.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 599.00 |
| 2024/10月清潔服務費 | ||
| 其他應付費用2197 | 33,600.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 33,600.00 |
| 醒吾管委會 10 月管理費 | ||
| 其他應付費用2197 | 19,494.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,494.00 |
| 醒吾 2024 年 9 月電費 $70,107 (憑日:10/22) | ||
| 其他應付費用2197 | 70,107.00 | |
| 銀行存款1113 | 70,107.00 |
| 支付管理費＋電費之手續費 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 蓋斯克 10 月維運服務費 | ||
| 其他應付費用2197 | 1,890.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 |
| OpenAI API usagecredit_$5.01_card2042 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 161.00 | |
| 其他應付費用2197 | 161.00 |
| REPLIT訂閱10/22-11/22_$25 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 802.00 |
| CHATGPT訂閱10/22-11/22_$20 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 641.00 | |
| 其他應付費用2197 | 641.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 201,844.00 | 201,844.00 |