| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #367🖨 | 2025-02-01 | 租金支出$123,046.00其他應收款-TML$60.00其他應收款-TML$17.00其他應收款-TML$545.00其他應收款-TML$33.00其他應付費用$4,031.00其他應收款-TML$36,351.00其他應收款-TML$1,150.00其他應收款-TML$89.00進項稅額$92.00辦公設備—成本$1,848.00進項稅額$306.00辦公設備—成本$6,116.00其他應收款-TML$3.00其他應收款-TML$197.00廣告費$1,200.00進項稅額$60.00 | 銀行存款$123,046.00應付費用-信用卡$60.00應付費用-信用卡$17.00應付費用-信用卡$545.00應付費用-信用卡$33.00應付費用-信用卡$4,031.00應付費用-信用卡$36,351.00應付費用-信用卡$1,150.00其他應付費用$89.00應付費用-信用卡$1,940.00應付費用-信用卡$6,422.00應付費用-代墊款$3.00應付費用-代墊款$197.00應付費用-代墊款$1,260.00 |
| #368🖨 | 2025-02-02 | 其他應收款-TML$10.00其他應收款-TML$657.00進項稅額$471.00辦公設備—成本$9,429.00辦公設備—成本$11,454.00進項稅額$573.00雜項購置$4,095.00進項稅額$205.00其他應收款-TML$14.00 | 應付費用-信用卡$10.00應付費用-信用卡$657.00應付費用-信用卡$9,900.00應付費用-信用卡$12,027.00 |
| #369🖨 | 2025-02-03 | 銀行存款$128,406.00應收帳款$387,450.00其他應付費用$37.00其他應付費用$133.00其他應收款-TML$10.00其他應收款-TML$657.00其他應付費用$8,849.00其他應付費用$2,455.00進項稅額$352.00辦公設備—成本$7,042.00其他應收款-TML$28.00其他應收款-TML$1,854.00 | 應收帳款 |
| #370🖨 | 2025-02-04 | 進項稅額$395.00郵電費$7,906.00暫付款$1,000.00其他應付費用$56,520.00其他應付費用$4,297.00其他應付費用$5,442.00進項稅額$120.00郵電費$2,407.00庫存現金$1,688,151.00其他應付費用$110,613.00其他應付費用$769.00其他應收款-TML$12.00 | |
| #371🖨 | 2025-02-05 | 雜項購置$952.00進項稅額$48.00暫付款$300.00手續費$15.00銀行存款$390,000.00暫付款$28,705.00手續費$15.00租金支出$14,000.00租金支出$2,954.00手續費$10.00應付費用-代墊款$50,000.00應付費用-代墊款$30,000.00 | |
| #372🖨 | 2025-02-06 | 進項稅額$6.00運費$129.00雜項購置$616.00進項稅額$31.00進項稅額$1,367.00雜項購置$27,338.00手續費$95.00進項稅額$5.00銀行存款$1,686,233.00庫存現金$357.00手續費$10.00雜項購置$8,540.00進項稅額 | |
| #373🖨 | 2025-02-07 | 進項稅額$14.00修繕費$286.00進項稅額$29.00交際費$571.00進項稅額$121.00交際費$2,426.00交際費$3,810.00進項稅額$190.00其他應收款-TML$18.00其他應收款-TML$26.00其他應收款-TML$1,700.00其他應收款-TML$1,175.00其他應收款-TML | |
| #374🖨 | 2025-02-08 | 其他應收款-TML$6.00其他應收款-TML$394.00 | 應付費用-信用卡$6.00應付費用-信用卡$394.00 |
| #375🖨 | 2025-02-09 | 其他應收款-TML$7.00其他應收款-TML$26.00其他應收款-TML$1,700.00其他應收款-TML$493.00 | 應付費用-信用卡$7.00應付費用-信用卡$26.00應付費用-信用卡$1,700.00應付費用-信用卡$493.00 |
| #376🖨 | 2025-02-10 | 銀行存款$387,450.00手續費$10.00其他應付費用$57,000.00其他應付費用$30,000.00其他應付費用$3,000.00其他應收款-TML$43.00其他應收款-TML$118.00其他應收款-TML$7,856.00其他應收款-TML$2,892.00進項稅額$56.00辦公設備—成本$1,130.00其他應收款-TML$4.00其他應收款-TML | |
| #377🖨 | 2025-02-11 | 其他應收款-TML$3.00其他應收款-TML$5.00其他應收款-TML$5.00其他應收款-TML$328.00其他應收款-TML$328.00其他應收款-TML$229.00旅費$4,006.00 | 應付費用-信用卡$3.00應付費用-信用卡$5.00應付費用-信用卡$5.00應付費用-信用卡$328.00應付費用-信用卡$328.00應付費用-信用卡$229.00 |
| #378🖨 | 2025-02-12 | 暫收款$600,000.00其他應付費用$1,297.00辦公設備—成本$356.00手續費$6.00進項稅額$18.00手續費$71.00辦公設備—成本$4,484.00進項稅額$224.00其他應付費用$455,769.00其他應付費用$3,000.00其他應付費用$41,400.00其他應付費用$320,301.00 | |
| #379🖨 | 2025-02-13 | 進項稅額$429.00其他營業費用$8,571.00其他應付費用$5,000.00庫存現金$5,000.00職工福利$56,600.00交通費$153.00進項稅額$8.00其他應收款-TML$680.00其他應收款-TML$10.00進項稅額$2,518.00職工福利$50,357.00運費$1,143.00進項稅額 | |
| #380🖨 | 2025-02-14 | 暫收款$103.40手續費$10.00其他應付費用$6,000.00其他應付費用$21,200.00應付費用-信用卡$14,937.00交通費$304.00進項稅額$15.00進項稅額$18,571.00租金成本-TempoX$371,429.00環境清潔費$905.00進項稅額$45.00運費$4,500.00進項稅額$225.00 | |
| #381🖨 | 2025-02-15 | 旅費$5,169.00 | 應付費用-代墊款$5,169.00 |
| #382🖨 | 2025-02-16 | 其他應收款-TML$67.00旅費$4,484.00 | 應付費用-信用卡$67.00應付費用-信用卡$4,484.00 |
| #383🖨 | 2025-02-17 | 雜項購置$1,318.00手續費$21.00進項稅額$66.00進項稅額$53.00辦公室消耗品$1,065.00進項稅額$40.00文具用品$797.00暫付款$600.00暫付款$1,796.00雜項購置$1,526.00進項稅額$76.00其他應付費用$390,000.00 | |
| #384🖨 | 2025-02-18 | 進項稅額$29.00文具用品$571.00進項稅額$86.00文具用品$1,710.00庫存現金$15,000.00手續費$10.00應付費用-代墊款$50,000.00其他應付費用$71,499.00進項稅額$188.00職工福利$3,770.00其他應付費用$89.00其他應付費用$308.00旅費 | |
| #385🖨 | 2025-02-19 | 辦公室消耗品$1,474.00進項稅額$74.00暫付款$1,839.00手續費$15.00環境清潔費$32,000.00進項稅額$1,600.00應付費用-代墊款$17,313.00其他應收款-TML$36.00其他應收款-TML$2,386.00交通費$150.00交通費$120.00交際費$5,976.00暫付款 | |
| #386🖨 | 2025-02-20 | 其他應付費用$1,124.00銀行存款$9,600.00進項稅額$90.00其他營業成本-TempoX$1,800.00環境清潔費$3,429.00進項稅額$171.00銀行存款$25,000.00其他應收款-TML$33.00雜項購置$1,409.00進項稅額$70.00進項稅額$307.00雜項購置$6,134.00 | |
| #387🖨 | 2025-02-21 | 進項稅額$88.00交際費$1,751.00郵電費$34.00進項稅額$2.00進項稅額$91.00交際費$1,816.00運費$151.00進項稅額$8.00其他應收款-TML$664.00其他應收款-TML$524.00職工福利$4,452.00進項稅額$223.00交際費$1,413.00 | |
| #388🖨 | 2025-02-22 | 旅費$1,435.00 | 應付費用-代墊款$1,435.00 |
| #389🖨 | 2025-02-24 | 暫收款$9,600.00其他應付費用$19,494.00手續費$15.00其他應付費用$38,902.00其他應付費用$1,890.00手續費$15.00手續費$10.00其他應付費用$950.00其他應付費用$33,600.00手續費$15.00手續費$15.00其他應付費用$4,725.00 | |
| #390🖨 | 2025-02-25 | 銀行存款$10,000.00手續費$10.00其他應付費用$2,594.00暫付款$5,000.00其他應收款-TML$25,259.00其他應付費用$3,958.00庫存現金$400.00庫存現金$224.00庫存現金$600.00庫存現金$9.00 | 銀行存款$10,000.00銀行存款$2,594.00銀行存款$10.00 |
| #391🖨 | 2025-02-26 | 其他應收款-TML$656.00手續費$10.00關稅$195.00進項稅額$10.00交通費$231.00交通費$274.00其他營業費用$750.00交際費$379.00進項稅額$19.00交通費$189.00手續費$141.00其他應收款-TML$9,410.00手續費 | |
| #392🖨 | 2025-02-27 | 其他應付費用$500.00庫存現金$1,706.00暫付款$2,513.00關稅$850.00進項稅額$43.00交通費$467.00旅費$1,385.00 | 庫存現金$500.00銀行存款$1,706.00銀行存款$2,513.00其他應付費用$893.00應付費用-代墊款$467.00暫付款$1,385.00 |
| #393🖨 | 2025-02-28 | 折舊$1,425.93折舊$1,124.34折舊$1,124.34折舊$475.93折舊$1,240.74折舊$116.15折舊$9.89折舊$124.55聘僱兼職薪資$5,000.00折舊$118.78折舊$51.32折舊$169.89 | |
| #864🖨 | 2025-02-28 | 折舊$255,666.51 | 累計折舊—辦公設備$78,384.68累計折舊-租賃改良$177,281.83 |
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| 銀行存款$8,301.00庫存現金$1,000.00銀行存款$56,520.00銀行存款$4,297.00銀行存款$5,442.00銀行存款$2,527.00銷項稅額$80,388.00管銷服務資金$1,607,763.00銀行存款$110,613.00銀行存款$769.00應付費用-代墊款$12.00應付費用-代墊款$792.00應付費用-代墊款$347.00應付費用-代墊款$182.00暫付款$170.00暫付款$258.00 |
| 暫付款$1,000.00庫存現金$300.00銀行存款$15.00銀行存款$390,000.00銀行存款$28,705.00銀行存款$15.00銀行存款$14,000.00銀行存款$2,954.00銀行存款$10.00銀行存款$50,000.00銀行存款$30,000.00銀行存款$10.00庫存現金$2,175.00其他應付費用$19,494.00應付費用-信用卡$1.00應付費用-信用卡$10.00應付費用-信用卡$658.00應付費用-信用卡$2,999.00應付費用-信用卡$73.00應付費用-代墊款$99.00應付費用-代墊款$6.00應付費用-代墊款$6,567.00應付費用-代墊款$395.00應付費用-代墊款$156.00暫付款$175.00應付費用-代墊款$128.00應付費用-信用卡$657.00 |
| 庫存現金$135.00庫存現金$647.00暫付款$28,705.00庫存現金$100.00庫存現金$1,686,233.00兌換利益$357.00銀行存款$10.00銀行存款$8,967.00銀行存款$3,000.00銀行存款$25,802.00其他應付費用$2,594.00應付費用-信用卡$20.00應付費用-信用卡$10.00應付費用-信用卡$71.00應付費用-信用卡$4,713.00應付費用-信用卡$1,313.00應付費用-代墊款$69.00應付費用-代墊款$4,615.00應付費用-代墊款$223.00暫付款$3,500.00 |
| 暫付款$300.00庫存現金$600.00庫存現金$2,547.00庫存現金$4,000.00應付費用-信用卡$18.00應付費用-信用卡$26.00應付費用-信用卡$1,700.00應付費用-信用卡$1,175.00應付費用-代墊款$22.00應付費用-代墊款$18.00應付費用-代墊款$1,478.00應付費用-代墊款$1,168.00 |
| 應收帳款$387,450.00銀行存款$57,000.00銀行存款$10.00銀行存款$30,000.00銀行存款$3,000.00應付費用-信用卡$43.00應付費用-信用卡$118.00應付費用-信用卡$7,856.00應付費用-信用卡$2,892.00應付費用-信用卡$1,186.00應付費用-代墊款$4.00應付費用-代墊款$250.00應付費用-代墊款$27,650.00 |
| 銷項稅額$28,571.00其他應收款-ABS$571,429.00庫存現金$1,297.00庫存現金$6.00庫存現金$374.00庫存現金$4,708.00庫存現金$71.00銀行存款$455,769.00銀行存款$3,000.00銀行存款$41,400.00銀行存款$320,301.00銀行存款$80,990.00銀行存款$9,419.00銀行存款$10.00銀行存款$19,000.00銀行存款$10,258.00銀行存款$10.00銀行存款$36,550.00應付費用-信用卡$99.00應付費用-信用卡$6,573.00其他應付費用$308.00應付費用-代墊款$16,107.00應付費用-代墊款$5,680.00其他應付費用$1,776.00其他應付費用$3,000.00銀行存款$4,148.00銀行存款$13,188.00 |
| 暫付款$9,000.00銀行存款$5,000.00銀行存款$5,000.00銀行存款$56,600.00庫存現金$161.00應付費用-信用卡$680.00應付費用-信用卡$10.00應付費用-信用卡$52,875.00庫存現金$1,200.00庫存現金$570.00應付費用-代墊款$175.00庫存現金$1,776.00庫存現金$3,000.00應付費用-代墊款$382.00 |
| 兌換利益$103.40銀行存款$10.00銀行存款$6,000.00銀行存款$21,200.00銀行存款$14,937.00庫存現金$319.00其他應付費用$390,000.00其他應付費用$950.00其他應付費用$4,725.00其他應付費用$500.00庫存現金$270.00應付費用-代墊款$8,501.00應付費用-代墊款$2,400.00 |
| 庫存現金$21.00庫存現金$1,384.00庫存現金$1,118.00庫存現金$837.00庫存現金$600.00庫存現金$1,796.00庫存現金$1,602.00銀行存款$390,000.00銀行存款$6,000.00銀行存款$10.00銀行存款$8,400.00銀行存款$30,000.00應收帳款$732.00其他應付費用$2,657.00應付費用-信用卡$11.00應付費用-信用卡$708.00應付費用-信用卡$12,800.00應付費用-信用卡$9,990.00應付費用-信用卡$7,990.00應付費用-信用卡$7,990.00其他應付費用$10,960.00應付費用-代墊款$789.00應付費用-代墊款$1,385.00應付費用-代墊款$1,306.00應付費用-代墊款$451.00應付費用-代墊款$282.00應付費用-代墊款$255.00應付費用-代墊款$251.00應付費用-代墊款$24,806.00應付費用-代墊款$195.00 |
| 暫付款$600.00暫付款$1,796.00銀行存款$15,000.00銀行存款$50,000.00銀行存款$10.00銀行存款$71,499.00其他應付費用$3,958.00應付費用-信用卡$89.00應付費用-信用卡$308.00應付費用-信用卡$5,955.00應付費用-信用卡$10,960.00應付費用-信用卡$20,547.00應付費用-代墊款$566.00 |
| 庫存現金$1,548.00庫存現金$1,839.00庫存現金$15.00其他應付費用$33,600.00銀行存款$17,313.00應付費用-信用卡$36.00應付費用-信用卡$2,386.00應付費用-代墊款$150.00應付費用-代墊款$120.00應付費用-代墊款$5,976.00應付費用-代墊款$398.00應付費用-代墊款$189.00應付費用-代墊款$718.00應付費用-代墊款$536.00應付費用-代墊款$514.00應付費用-代墊款$375.00應付費用-代墊款$299.00應付費用-代墊款$277.00應付費用-代墊款$264.00應付費用-代墊款$228.00 |
| 庫存現金$1,124.00暫收款$9,600.00其他應付費用$1,890.00其他應付費用$3,600.00銀行存款$25,000.00應付費用-信用卡$33.00其他應付費用$1,479.00其他應付費用$6,441.00其他應付費用$1,381.00其他應付費用$331.00其他應付費用$230.00應付費用-代墊款$1,500.00應付費用-代墊款$1,969.00應付費用-代墊款$6,441.00應付費用-代墊款$1,479.00應付費用-代墊款$1,381.00暫付款$789.00暫付款$175.00應付費用-代墊款$508.00應付費用-代墊款$312.00應付費用-代墊款$262.00 |
| 暫付款$1,839.00庫存現金$36.00庫存現金$1,907.00庫存現金$159.00銀行存款$664.00銀行存款$524.00應付費用-代墊款$4,675.00應付費用-代墊款$1,413.00應付費用-代墊款$1,551.00應付費用-代墊款$346.00應付費用-代墊款$332.00應付費用-代墊款$325.00 |
| TempoX 加速器收入$9,143.00銷項稅額$457.00銀行存款$19,494.00銀行存款$15.00銀行存款$38,902.00銀行存款$1,890.00銀行存款$15.00銀行存款$950.00銀行存款$10.00銀行存款$15.00銀行存款$33,600.00銀行存款$15.00銀行存款$4,725.00銀行存款$15.00銀行存款$3,600.00銀行存款$15.00銀行存款$29,400.00銀行存款$15.00銀行存款$1,388.00銀行存款$10.00銀行存款$100,000.00銀行存款$3,630.00銀行存款$2,657.00應付費用-信用卡$8,855.00應付費用-信用卡$133.00進貨退出$767.00 |
| 應付費用-信用卡$10.00應付費用-信用卡$656.00其他應付費用$205.00應付費用-代墊款$231.00應付費用-代墊款$274.00應付費用-代墊款$750.00暫付款$398.00暫付款$189.00應付費用-信用卡$9,410.00應付費用-信用卡$141.00應付費用-信用卡$652.00應付費用-信用卡$10.00應付費用-信用卡$5,902.00應付費用-信用卡$89.00其他應付費用$2,620.00 |
| 累計折舊—辦公設備$1,425.93累計折舊—辦公設備$1,124.34累計折舊—辦公設備$1,124.34累計折舊—機器設備$475.93累計折舊—辦公設備$1,240.74累計折舊—辦公設備$116.15累計折舊—辦公設備$9.89累計折舊—辦公設備$124.55暫付款$5,000.00累計折舊—辦公設備$118.78累計折舊—辦公設備$51.32累計折舊—辦公設備$169.89累計折舊—辦公設備$261.90累計折舊—辦公設備$318.17累計折舊—辦公設備$195.61累計折舊—辦公設備$2,856.19累計折舊—辦公設備$31.38其他應付費用$5,250.00累計折舊—辦公設備$76.46累計折舊—辦公設備$338.62其他應付費用$693.00其他應付費用$8,000.00其他應付費用$19,000.00其他應付費用$5,400.00其他應付費用$25,802.00其他應付費用$3,000.00其他應付費用$497,141.00其他應付費用$26,760.00其他應付費用$321,428.00其他應付費用$16,800.00其他應付費用$72,424.00其他應付費用$2,900.00其他應付費用$21,200.00應付費用-信用卡$588.00應付費用-信用卡$588.00應付費用-信用卡$1,700.00應付費用-信用卡$26.00應付費用-信用卡$8,011.00應付費用-信用卡$120.00應付費用-信用卡$20,790.00其他應付費用$15,283.00其他應付費用$8,158.00其他應付費用$1,751.00其他應付費用$83,286.00其他應付費用$6,236.00其他應付費用$252.00其他應付費用$9,693.00其他應付費用$7,728.00其他應付費用$49,661.00其他應付費用$2,355.00其他應付費用$2,449.00應付費用-代墊款$1,890.00其他應付費用$60,148.00其他應付費用$4,463.00其他應付費用$57,000.00其他應付費用$3,000.00 |