| 摘要 | ABS 補助款(1-2 月銷項)｜2024/10/29 訂製識別證套關稅(巧巧郎代墊中華民國海關關稅)｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座｜動區2025年1月薪資實發(-伙食-請款)｜動區2025年1月伙食費｜TempoX 2025年1月薪資實發(-伙食)｜動區員工1月請款總額｜1月理列旭薪資（50勞報單）｜2月OPUS管理費｜113投保單位補充保費｜國外交易清算手續費－Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｄｅ｜Twitter Dev Platform｜國外交易清算手續費－ＴＷＯ ＭＡＣＤＯＮ｜去香港 Consensus 出差酒店費用｜從 Consensus 香港回台灣機票｜0212BM Bitcoin Series #2 活動餐飲｜0212BM Bitcoin Series #2 場地費｜Rosie-111年獎金補充保費｜Joey-111年獎金補充 |
| 交易日 | 2025-02-12 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140212101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 暫收款2251 | 600,000.00 | |
| 銷項稅額2204 | 28,571.00 | |
| 其他應收款-ABS12122 | 571,429.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,297.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,297.00 | |
| 辦公設備—成本1431 | 356.00 | |
| 手續費61345 | 6.00 | |
| 進項稅額1268 | 18.00 | |
| 庫存現金1111 | 6.00 | |
| 庫存現金1111 | 374.00 | |
| 手續費61345 | 71.00 | |
| 辦公設備—成本1431 | 4,484.00 | |
| 進項稅額1268 | 224.00 | |
| 庫存現金1111 | 4,708.00 | |
| 庫存現金1111 | 71.00 | |
| 其他應付費用2197 | 455,769.00 | |
| 銀行存款1113 | 455,769.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 41,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 41,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 320,301.00 | |
| 銀行存款1113 | 320,301.00 | |
| 其他應付費用2197 | 80,990.00 | |
| 銀行存款1113 | 80,990.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 9,419.00 | |
| 銀行存款1113 | 9,419.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他營業費用6134 | 10,258.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,258.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 36,550.00 | |
| 銀行存款1113 | 36,550.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 99.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 99.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6,573.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 6,573.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 308.00 | |
| 其他應付費用2197 | 308.00 | |
| 旅費6114 | 16,107.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 16,107.00 | |
| 旅費6114 | 5,680.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 5,680.00 | |
| 進項稅額1268 | 85.00 | |
| 活動執行成本59112 | 1,691.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,776.00 | |
| 進項稅額1268 | 143.00 | |
| 活動執行成本59112 | 2,857.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,148.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,148.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13,188.00 | |
| 銀行存款1113 | 13,188.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,634,042.00 | 1,634,042.00 |