| 傳票號碼 | 分錄日期 | 借方會計項目借方金額 | 貸方會計項目貸方金額 |
|---|---|---|---|
| #209🖨 | 2024-09-01 | 手續費$10.00應付費用-代墊款$70,000.00應收帳款$359,400.00應收帳款$141,600.00暫付款$14,753.00其他應收款-TML$221.00其他應收款-TML$289.00其他應收款-TML$531.00其他應收款-TML$483.00 | 銀行存款$70,000.00銀行存款$10.00TempoX 加速器收入$342,286.00銷項稅額$17,114.00銷項稅額$6,743.00TempoX 加速器收入$134,857.00應付費用-代墊款$14,753.00應付費用-代墊款$221.00其他應付費用$289.00應付費用-代墊款$531.00其他應付費用$483.00 |
| #210🖨 | 2024-09-02 | 租金支出$2,532.00租金支出$12,000.00手續費$10.00銀行存款$290,037.00手續費$10.00暫付款$450,450.00租金支出$105,468.00暫付款$13.00其他應收款-TML$69.00進項稅額$1,524.00廣告費$30,482.00其他應收款-TML$1,617.00 | |
| #211🖨 | 2024-09-03 | 應付費用-代墊款$150,000.00手續費$10.00銀行存款$252,525.00應付費用-其他$81,870.00應付費用-其他$122,668.00勞務成本$10,000.00手續費$15.00手續費$15.00暫付款$44,625.00進項稅額$45.00手續費$10.00環境清潔費$905.00 | |
| #212🖨 | 2024-09-04 | 應付費用-代墊款$60,000.00手續費$10.00手續費$10.00暫付款$92,432.00銀行存款$321,400.00庫存現金$1,044,109.00暫付款$100.00銀行存款$1,930,384.00廣告費$42,500.00進項稅額$2,125.00銀行存款$1.00進項稅額$2,125.00 | |
| #213🖨 | 2024-09-05 | 水電瓦斯費$40,154.00其他營業費用$588.00進項稅額$28.00其他營業費用$560.00進項稅額$590.00勞務費$11,792.00其他營業成本-TempoX$19,494.00庫存現金$6,000.00進項稅額$667.00雜項購置$13,333.00暫付款$468.00其他應收款-TML$7.00 | |
| #214🖨 | 2024-09-06 | 進項稅額$5.00手續費$95.00暫付款$99,750.00其他營業成本-ABS$2,857.00進項稅額$143.00其他應收款-TML$685.00其他應收款-TML$10.00勞務費$4,500.00交通費$428.00交通費$86.00進項稅額$4.00交際費$1,267.00進項稅額$63.00 | |
| #215🖨 | 2024-09-07 | 其他應收款-TML$1,438.00其他應收款-TML$22.00其他應收款-TML$973.00其他應收款-TML$1,726.00 | 應付費用-代墊款$1,438.00應付費用-代墊款$22.00其他應付費用$973.00其他應付費用$1,726.00 |
| #216🖨 | 2024-09-08 | 其他營業費用$8,000.00其他應收款-TML$320.00其他應收款-TML$5.00其他應收款-TML$320.00手續費$5.00其他應收款-TML$3,836.00 | 銀行存款$8,000.00應付費用-代墊款$320.00應付費用-代墊款$5.00應付費用-代墊款$5.00應付費用-代墊款$320.00其他應付費用$3,836.00 |
| #217🖨 | 2024-09-09 | 存出保證金$40,000.00其他應付費用$3,836.00其他應收款-TML$58.00其他應收款-TML$479.00其他應收款-TML$7.00其他應收款-TML$1,726.00交通費$93.00交通費$195.00 | 銀行存款$40,000.00應付費用-代墊款$3,836.00應付費用-代墊款$58.00應付費用-代墊款$479.00應付費用-代墊款 |
| #218🖨 | 2024-09-10 | 手續費$10.00應付費用-代墊款$50,000.00銀行存款$130,040.00銀行存款$10,000.00其他應收款-TML$17,336.00銀行存款$359,400.00手續費$15.00其他應付費用$12,382.00手續費$15.00銀行存款$390,000.00庫存現金$30,000.00進項稅額$1,214.00 | |
| #219🖨 | 2024-09-11 | 其他應收款-TML$644.00其他應收款-TML$10.00其他應付費用$973.00其他應付費用$1,726.00進項稅額$10.00會議餐費$191.00交際費$7,286.00進項稅額$364.00其他營業費用$1,724.00進項稅額$86.00 | 應付費用-代墊款$644.00應付費用-代墊款$10.00銀行存款$973.00 |
| #220🖨 | 2024-09-12 | 應付費用-其他$40,000.00手續費$10.00其他應收款-TML$30,000.00其他應收款-TML$30,000.00勞務費$5,000.00環境清潔費$7,200.00手續費$10.00手續費$10.00勞務成本$19,000.00手續費$10.00其他營業費用$10,258.00應付薪資$286,552.00 | |
| #221🖨 | 2024-09-13 | 應付薪資$28,802.00手續費$10.00應付薪資$60,000.00環境清潔費$905.00進項稅額$45.00其他應付費用$1,726.00旅費$3,064.00交通費$215.00交通費$217.00職工福利$762.00進項稅額$38.00交通費$190.00進項稅額$47.00 | |
| #222🖨 | 2024-09-14 | 其他應收款-TML$2,593.00旅費$5,892.00 | 其他應付費用$2,593.00其他應付費用$5,892.00 |
| #223🖨 | 2024-09-15 | 暫付款$3,425.00其他應收款-TML$51.00其他應收款-TML$161.00其他應收款-TML$2.00 | 應付費用-代墊款$3,425.00應付費用-代墊款$51.00應付費用-代墊款$161.00應付費用-代墊款$2.00 |
| #224🖨 | 2024-09-15 | 銷項稅額$145,312.00 | 進項稅額$145,312.00 |
| #225🖨 | 2024-09-16 | 應付營業稅$333,365.00銀行存款$99,970.00手續費$30.00銀行存款$1.00其他應收款-TML$5,735.00其他應收款-TML$4,267.00其他應收款-TML$64.00其他應收款-TML$163.00其他應收款-TML$2.00暫付款$479.00其他應收款-TML$7.00租金成本-TempoX | |
| #226🖨 | 2024-09-17 | 暫付款$2,886.00其他應收款-TML$668.00其他應收款-TML$10.00其他應收款-TML$376.00其他應收款-TML$6.00其他應收款-TML$6.00其他應收款-TML$319.00其他應收款-TML$5.00其他應收款-TML$543.00其他應收款-TML$8.00暫付款$19,786.00其他應收款-TML$297.00 | |
| #227🖨 | 2024-09-18 | 應付費用-其他$77,981.00其他應收款-TML$373.00其他應收款-TML$423.00其他應收款-TML$6.00其他應收款-TML$127.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML$229.00其他應收款-TML$3.00其他應付費用$162.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML$517.00其他應收款-TML | |
| #228🖨 | 2024-09-19 | 暫付款$21,333.00暫付款$57,861.00庫存現金$147,059.00環境清潔費$32,000.00進項稅額$1,600.00其他應收款-TML$597.00其他應收款-TML$9.00其他應收款-TML$494.00其他應收款-TML$7.00其他應付費用$160.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML | |
| #229🖨 | 2024-09-20 | 其他營業成本-TempoX$1,800.00進項稅額$90.00修繕費$3,100.00進項稅額$155.00進項稅額$75.00運費$1,504.00其他應收款-TML$19,786.00其他應收款-TML$378.00其他應收款-TML$6.00其他應收款-TML$161.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML | |
| #230🖨 | 2024-09-20 | 銀行存款$149,970.00 | 營業收入-ABS$149,970.00 |
| #231🖨 | 2024-09-21 | 應付費用-代墊款$50,000.00手續費$10.00暫付款$14,023.00其他應收款-TML$210.00其他應付費用$2,209.00其他應收款-TML$33.00其他應收款-TML$737.00其他應收款-TML$11.00其他應收款-TML$801.00其他應收款-TML$12.00其他應收款-TML$535.00其他應收款-TML | |
| #232🖨 | 2024-09-22 | 其他應付費用$640.00其他應收款-TML$10.00其他應收款-TML$160.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML$3,753.00其他應收款-TML$56.00其他應收款-TML$514.00其他應收款-TML$8.00其他應收款-TML$640.00其他應收款-TML$1,921.00 | 應付費用-代墊款$640.00應付費用-代墊款$10.00 |
| #233🖨 | 2024-09-23 | 暫付款$100.00銀行存款$146,926.00其他應收款-ABS$116,275.84進項稅額$5,814.00其他應收款-ABS$930.00修繕費$4,000.00進項稅額$200.00其他應收款-TML$640.00其他應收款-TML$10.00其他應付費用$640.00其他應收款-TML$10.00其他應付費用 | |
| #234🖨 | 2024-09-24 | 手續費$95.00進項稅額$5.00手續費$10.00進項稅額$86.00軟體使用費$1,714.00其他應收款-TML$14,023.00其他應付費用$161.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML$13,290.00其他應收款-TML$199.00其他應收款-TML$1,571.00其他應收款-TML | |
| #235🖨 | 2024-09-25 | 暫付款$2,526.00應付費用-信用卡$1,176.00暫付款$8,141.00其他應收款-TML$160.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML$1,563.00其他應收款-TML$23.00雜項購置$381.00進項稅額$19.00交通費$145.00旅費$150.00廣告費$1,040.00進項稅額 | |
| #236🖨 | 2024-09-26 | 應付費用-代墊款$25,000.00手續費$10.00銀行存款$50,000.00郵電費$8,141.00庫存現金$3,000.00其他應收款-TML$3,803.00其他應收款-TML$57.00其他應收款-TML$3,122.00其他應收款-TML$47.00其他應收款-TML$162.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML | |
| #237🖨 | 2024-09-27 | 水電瓦斯費$501.00其他應收款-TML$2,188.00其他應收款-TML$159.00其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML$644.00其他應收款-TML$225.00活動執行成本$8,800.00進項稅額$440.00應付費用-代墊款$32,150.00庫存現金$400.00庫存現金$600.00交通費 | |
| #238🖨 | 2024-09-28 | 聘僱兼職薪資$15,000.00庫存現金$1,978.00其他應收款-TML$3,790.00其他應收款-TML$57.00其他應收款-TML$319.00其他應收款-TML$6,082.00雜項購置$801.00 | 銀行存款$15,000.00銀行存款$1,978.00應付費用-代墊款$3,790.00應付費用-代墊款$57.00其他應付費用$319.00其他應付費用 |
| #239🖨 | 2024-09-29 | 其他應收款-TML$2.00其他應收款-TML$158.00其他應收款-TML$1,624.00活動執行成本$10,060.00進項稅額$503.00 | 應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$158.00其他應付費用$1,624.00其他應付費用$10,563.00 |
| #240🖨 | 2024-09-30 | 銀行存款$20,000.00退職金$21,333.00薪資支出$57,861.00聘僱兼職薪資$15,000.00銀行存款$100,000.00銀行存款$2,548,996.34銀行存款$141,600.00其他應付費用$19,494.00水電瓦斯費$76,744.00手續費$15.00其他應付費用$950.00手續費$10.00 | |
| #859🖨 | 2024-09-30 | 折舊$243,268.39 | 累計折舊—辦公設備$65,986.56累計折舊-租賃改良$177,281.83 |
※ 傳票號碼顯示 #id（我方統一 id 空間，非藍途民國格式 1150731101）。 「傳票建立」= 手工傳票（source manual）、「交易建立」= 引擎/憑證自動產生。 點 #號 看單張傳票詳情（可沖銷/列印）、點科目名下鑽明細帳。
| 銀行存款$2,532.00銀行存款$12,000.00銀行存款$10.00銀行存款$290,037.00銀行存款$10.00銀行存款$450,450.00銀行存款$105,468.00應付費用-代墊款$13.00應付費用-代墊款$69.00其他應付費用$32,006.00銀行存款$1,617.00其他應付費用$90,792.11庫存現金$500.00其他應付費用$275.00庫存現金$4.00庫存現金$279.00庫存現金$6.00庫存現金$377.00庫存現金$178.00庫存現金$599.00 |
| 銀行存款$150,000.00銀行存款$10.00進貨退出$252,525.00銀行存款$81,870.00銀行存款$122,668.00銀行存款$15.00銀行存款$10,000.00銀行存款$15.00銀行存款$44,625.00銀行存款$10.00銀行存款$950.00銀行存款$5,400.00銀行存款$15.00應付費用-代墊款$2,478.00銀行存款$12,650.00庫存現金$67.00其他應付費用$278.00庫存現金$3.00庫存現金$179.00庫存現金$490.00庫存現金$499.00 |
| 銀行存款$10.00銀行存款$60,000.00銀行存款$92,432.00銀行存款$10.00銀行存款$321,400.00銷項稅額$49,719.00管銷服務資金$994,390.00庫存現金$100.00庫存現金$1,930,384.00暫付款$44,625.00其他收入$1.00其他應付費用$44,625.00應付費用-代墊款$289.00應付費用-代墊款$4.00銀行存款$650.00銀行存款$483.00銀行存款$1,624.00庫存現金$1,751.00庫存現金$1,239.00其他應收款-TML$888,126.00 |
| 銀行存款$40,154.00應付費用-信用卡$588.00應付費用-信用卡$588.00其他應付費用$12,382.00其他應付費用$19,494.00銀行存款$6,000.00應付費用-代墊款$14,000.00應付費用-代墊款$468.00應付費用-代墊款$7.00暫付款$1,751.00暫付款$500.00其他應付費用$276.00其他應付費用$3,395.00其他應付費用$5,000.00 |
| 暫付款$100.00銀行存款$99,750.00銀行存款$3,000.00應付費用-代墊款$685.00應付費用-代墊款$10.00庫存現金$4,500.00其他應付費用$428.00其他應付費用$90.00庫存現金$1,330.00庫存現金$2,125.00庫存現金$773.00 |
| 銀行存款$50,000.00銀行存款$10.00其他收入$123,848.00銷項稅額$6,192.00其他收入$9,524.00銷項稅額$476.00銀行存款$17,336.00應收帳款$359,400.00銀行存款$12,382.00銀行存款$15.00銀行存款$390,000.00銀行存款$15.00銀行存款$30,000.00銀行存款$15.00銀行存款$25,500.00銀行存款$44,625.00銀行存款$15.00應付費用-代墊款$32,006.00應付費用-代墊款$250.00應付費用-代墊款$4.00庫存現金$3.00其他應付費用$1,917.00其他應付費用$1,930.00其他應付費用$255.00其他應付費用$275.00其他應付費用$359.00銀行存款$68,413.00 |
| 銀行存款$10.00銀行存款$40,000.00銀行存款$30,000.00銀行存款$30,000.00銀行存款$5,000.00銀行存款$10.00銀行存款$7,200.00銀行存款$19,000.00銀行存款$10.00銀行存款$10.00銀行存款$10,258.00銀行存款$286,552.00銀行存款$13,600.00銀行存款$746,322.00銀行存款$37,080.00銀行存款$82,858.00銀行存款$3,000.00銀行存款$90,000.00銀行存款$102,886.00其他應付費用$260.00庫存現金$1,978.00庫存現金$1,114.00庫存現金$1,642.00 |
| 銀行存款$28,802.00銀行存款$10.00銀行存款$60,000.00其他應付費用$950.00銀行存款$1,726.00其他應付費用$3,064.00其他應付費用$215.00其他應付費用$217.00其他應付費用$800.00其他應付費用$190.00庫存現金$997.00庫存現金$515.00庫存現金$175.00 |
| 銀行存款$333,365.00銀行存款$99,970.00銀行存款$30.00其他收入$1.00應付費用-代墊款$5,735.00應付費用-代墊款$4,267.00應付費用-代墊款$64.00應付費用-代墊款$163.00應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$479.00應付費用-代墊款$7.00銀行存款$390,000.00其他應付費用$235.00其他應付費用$566.00其他應付費用$555.00其他應付費用$1,150.00其他應付費用$1,177.00其他應付費用$1,764.00其他應付費用$12,283.00其他應付費用$7,105.00其他應付費用$29,736.00其他應付費用$115,258.00庫存現金$175.00 |
| 應付費用-代墊款$2,886.00應付費用-代墊款$668.00應付費用-代墊款$10.00應付費用-代墊款$376.00應付費用-代墊款$6.00應付費用-代墊款$6.00應付費用-代墊款$319.00應付費用-代墊款$5.00應付費用-代墊款$543.00應付費用-代墊款$8.00應付費用-代墊款$19,786.00應付費用-代墊款$297.00其他應付費用$162.00應付費用-代墊款$6.00其他應付費用$399.00其他應付費用$246.00其他應付費用$826.00庫存現金$580.00庫存現金$585.00 |
| 銀行存款$77,981.00應付費用-代墊款$373.00應付費用-代墊款$423.00應付費用-代墊款$6.00應付費用-代墊款$127.00應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$229.00應付費用-代墊款$3.00應付費用-代墊款$162.00應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$517.00應付費用-代墊款$8.00其他應付費用$160.00銀行存款$9,500.00銀行存款$10.00庫存現金$150.00庫存現金$72.00其他應付費用$527.00其他應付費用$521.00其他應付費用$412.00其他應付費用$315.00其他應付費用$190.00其他應付費用$1,473.00 |
| 銀行存款$21,333.00銀行存款$57,861.00銷項稅額$7,003.00營業收入-ABS$140,056.00其他應付費用$33,600.00應付費用-代墊款$597.00應付費用-代墊款$9.00應付費用-代墊款$494.00應付費用-代墊款$7.00應付費用-代墊款$160.00應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$1,123.00應付費用-代墊款$17.00應付費用-代墊款$410.00應付費用-代墊款$6.00其他應付費用$486.00其他應付費用$1,591.00銀行存款$1,435.00庫存現金$500.00其他應付費用$534.00其他應付費用$833.00其他應付費用$276.00 |
| 其他應付費用$1,890.00其他應付費用$3,255.00其他應付費用$1,579.00暫付款$19,786.00應付費用-代墊款$378.00暫付款$6.00應付費用-代墊款$161.00應付費用-代墊款$2.00其他應付費用$2,209.00應付費用-代墊款$6.00庫存現金$984.00庫存現金$56.00暫付款$500.00其他應付費用$606.00其他應付費用$360.00其他應付費用$509.00其他應付費用$414.00其他應付費用$606.00庫存現金$412.00庫存現金$97.00庫存現金$2,790.00庫存現金$1,510.00 |
| 銀行存款$50,000.00銀行存款$10.00應付費用-代墊款$14,023.00應付費用-代墊款$210.00應付費用-代墊款$2,209.00應付費用-代墊款$33.00應付費用-代墊款$737.00應付費用-代墊款$11.00應付費用-代墊款$801.00應付費用-代墊款$12.00應付費用-代墊款$535.00應付費用-代墊款$8.00應付費用-代墊款$258.00應付費用-代墊款$4.00其他應付費用$640.00庫存現金$33.00庫存現金$1,644.00庫存現金$1,596.00 |
| 庫存現金$100.00庫存現金$146,926.00銀行存款$122,089.84銀行存款$930.00其他應付費用$4,200.00應付費用-代墊款$640.00應付費用-代墊款$10.00應付費用-代墊款$640.00應付費用-代墊款$10.00應付費用-代墊款$1,921.00應付費用-代墊款$29.00其他應付費用$161.00其他應付費用$2,265.00庫存現金$2,600.00庫存現金$850.00其他應付費用$276.00其他應付費用$211.00庫存現金$155.00庫存現金$137.00 |
| 暫付款$100.00銀行存款$10.00銀行存款$1,800.00暫付款$14,023.00應付費用-代墊款$161.00應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$13,290.00應付費用-代墊款$199.00應付費用-代墊款$1,571.00應付費用-代墊款$24.00其他應付費用$9,173.00庫存現金$158.00庫存現金$120.00其他應付費用$223.00其他應付費用$220.00其他應付費用$187.00其他應付費用$1,276.00庫存現金$3,183.00庫存現金$48.00庫存現金$903.00 |
| 銀行存款$2,526.00銀行存款$1,176.00銀行存款$8,141.00應付費用-代墊款$160.00應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$1,563.00應付費用-代墊款$23.00庫存現金$400.00其他應付費用$145.00庫存現金$150.00庫存現金$1,092.00其他應付費用$386.00 |
| 銀行存款$25,000.00銀行存款$10.00銀行存款$50,000.00暫付款$8,141.00銀行存款$3,000.00應付費用-代墊款$3,803.00應付費用-代墊款$57.00應付費用-代墊款$3,122.00應付費用-代墊款$47.00應付費用-代墊款$162.00應付費用-代墊款$2.00應付費用-代墊款$1,598.00應付費用-代墊款$24.00庫存現金$650.00庫存現金$120.00庫存現金$89.00勞務收入$571.00銷項稅額$29.00其他應付費用$230.00其他應付費用$30.00其他應付費用$75.00庫存現金$2,626.00庫存現金$153.00庫存現金$1,467.00庫存現金$3,980.00 |
| 銀行存款$501.00應付費用-代墊款$2,188.00應付費用-代墊款$159.00應付費用-代墊款$2.00其他應付費用$644.00其他應付費用$225.00其他應付費用$9,240.00銀行存款$32,150.00銷項稅額$19.00勞務收入$381.00應收帳款$600.00其他應付費用$282.00庫存現金$374.00庫存現金$572.00庫存現金$172.00庫存現金$2,070.00 |
| 銀行存款$20,000.00暫付款$21,333.00暫付款$57,861.00銀行存款$15,000.00應收帳款$100,000.00代收款/代扣款項$2,548,996.34應收帳款$141,600.00銀行存款$19,494.00銀行存款$76,744.00銀行存款$15.00銀行存款$10.00銀行存款$950.00銀行存款$1,890.00銀行存款$15.00銀行存款$18,375.00銀行存款$15.00銀行存款$33,600.00銀行存款$3,255.00銀行存款$15.00銀行存款$1,579.00銀行存款$15.00銀行存款$4,200.00銀行存款$15.00應付費用-代墊款$159.00應付費用-代墊款$2.00其他應付費用$4,380.00其他應付費用$27,102.52其他應付費用$5,713.20其他應付費用$2,285.28其他應付費用$5,954.00其他應付費用$645.00其他應付費用$60,000.00其他應付費用$28,802.00其他應付費用$8,000.00其他應付費用$233,273.00其他應付費用$11,520.00其他應付費用$782,528.00其他應付費用$37,320.00其他應付費用$75,231.00其他應付費用$75,597.00其他應付費用$3,000.00其他應付費用$90,000.00其他應付費用$19,000.00應付費用-信用卡$588.00應付費用-信用卡$588.00庫存現金$139.00其他應付費用$277.00其他應付費用$70,107.00庫存現金$1,000.00其他應付費用$6,813.00其他應付費用$16,563.00其他應付費用$2,061.00其他應付費用$89,671.00其他應付費用$7,329.00其他應付費用$9,379.00其他應付費用$3,028.00其他應付費用$12,666.00其他應付費用$2,781.00其他應付費用$50,372.00其他應付費用$3,778.00其他應付費用$5,796.00其他應付費用$72,768.00其他應付費用$5,440.00其他應付費用$5,442.00TempoX 加速器收入$71,429.00銷項稅額$3,571.00其他應付費用$3,545.00 |