加密實驗

加密實驗股份有限公司使用年度 2026幣別 TWD

儀表板資產負債表損益表現金流量表股東權益變動表營業稅

61341 環境清潔費科目明細帳 · 費用 · 借餘為正（資產/費用）

2024 年 9 月

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2024 年 9 月）

期初餘額（2024 年 9 月）

0.00

期間借方合計

66,510.00

期間貸方合計

0.00

期末餘額

66,510.00

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					0.00
2024-09-03	#211	沖銷Joey代墊金｜ABS代付溢付款項退回｜勞退，06月 (尚諺傳票: 0903003)｜勞保費，07月 (尚諺傳票: 0903003)｜ABS攤位全息風扇動畫製作費(未使用)(尚諺傳票: 0903004)｜周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金，總額89,250｜DUSKIN 空氣清淨用品（8月份）（憑：7/19）｜0808,0819,0826佑傑清潔服務費(尚諺傳票: 0903007)｜國外交易手續費｜Pro monthly plan 8/28-9/27(34成員)_$390.09 (8/28)｜木卡300張稅金（加密實驗報關）｜0903 加工夜歸交通費動區帳務uber 278 (TWD-278)｜單雙向拉伸 type c [PD 快充240W]+刷卡手續費$3｜倍思伸縮充電線	905.00		905.00
2024-09-12	#220	2024年7-8月記帳費(加密實驗)(尚諺傳票: 0912001)｜2024年7-8月記帳費(TML)(尚諺傳票: 0912001)｜2024年7-8月記帳費(TONX)(傳票號碼: 0912001)｜外籍在臺工作許可顧問服務費（尚諺傳票: 0912001）｜8月陳佑傑-清潔｜8月理列旭薪資（50勞報單）(尚諺傳票：0912003)｜9月OPUS管理費｜沖動區113/8薪資(-伙食-請款)｜沖動區113/8伙食費｜沖動區113/8薪資實發｜沖TempoX113/8薪資實發｜沖TempoX113/8伙食費｜其他應收款-TML: JZ員工實發薪資｜動區員工8月請款總額｜0912 加工夜歸交通費中秋禮包、人事異動 uber 260 (TWD-260)｜活動點心（餅乾）｜TempoX中秋禮包DM*500｜木卡序號貼紙TempoHouse	7,200.00		8,105.00
2024-09-13	#221	Rosie八月薪資｜Joey 八月薪資｜DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費｜Adobe 月費（訂閱：illuminati@）｜去 Token 2049 機票 (TWD-3064)｜0913 法朋回程 uber 215 (TWD-215)｜0913 法朋去程 uber 217 (TWD-217)｜生日花束 (TWD-800)｜TempoX取物往台電 (TWD-190)｜Jison到職與主管聚餐餐費｜光泉鮮乳2720ml*2、北市垃圾袋$5｜9/13 醒吾到台電大樓交通費	905.00		9,010.00
2024-09-19	#228	Enzo離職薪資結算｜4,600USD, EX Rate：31.969347826087｜2024/09月清潔服務費｜Grab* A-6TRFHDUGWID6 (SGD24)｜國外交易手續費｜Grab* A-6TRMM8KWWFO5 (SGD19.88)｜OpenAI API usagecredit_$5_card2042｜Grab* A-6TPH793GWJG3 (S$45.42)｜Grab* A-6TS5Q68WWFO5 (SGD16.48)｜Pro Subscription charges_$14.99｜Notion Plus Plan (BD)_$49.36｜沖銷 Joey 代墊，台北富邦信用卡款信用卡處｜廚房燈具檢修｜去參加 Side Event (SGD-21.53)｜參加 Side Event (SGD-33.58)｜0919 加工夜歸交通費電子名片retool測試 ube	32,000.00		41,010.00
2024-09-30	#240	零用金轉帳｜Enzo離職薪資結算｜9月設計外包2｜ABS 贊助代收：台北市電腦商業公會 (憑證日:8/5)｜ABS 門票收入（631565 HKD）(匯率4.036) -> 將作為還款 TML｜租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30)｜醒吾管委會 9 月管理費｜醒吾 2024 年 8 月電費｜支付管理費＋電費之手續費｜DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費｜蓋斯克9月機房維運服務費｜補2023年12月服務費 $18375｜2024/09月清潔服務費｜櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明｜加密實驗-順豐速運8-9月結運費(2024-08-21-2024-09-03)｜自動門紅外線感應器更換費用｜OpenAI API usagecredit_$5.02_card2042｜國外交易手續費｜Google Workspace Business Starter(AB	17,500.00		58,510.00
2024-09-30	#240	零用金轉帳｜Enzo離職薪資結算｜9月設計外包2｜ABS 贊助代收：台北市電腦商業公會 (憑證日:8/5)｜ABS 門票收入（631565 HKD）(匯率4.036) -> 將作為還款 TML｜租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30)｜醒吾管委會 9 月管理費｜醒吾 2024 年 8 月電費｜支付管理費＋電費之手續費｜DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費｜蓋斯克9月機房維運服務費｜補2023年12月服務費 $18375｜2024/09月清潔服務費｜櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明｜加密實驗-順豐速運8-9月結運費(2024-08-21-2024-09-03)｜自動門紅外線感應器更換費用｜OpenAI API usagecredit_$5.02_card2042｜國外交易手續費｜Google Workspace Business Starter(AB	8,000.00		66,510.00
期末餘額（2024 年 9 月）			66,510.00	0.00	66,510.00

※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。