| 摘要 | 動區員工5月請款總額（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-06-12 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140612101 |
這筆收付的分錄 — 動區員工5月請款總額
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 應付費用-代墊款21973 | 2,302.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,302.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 其他應付費用2197 | 253,184.00 | |
| 銀行存款1113 | 253,184.00 | |
| 動區2025年5月伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 14,680.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,680.00 | |
| 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 其他應付費用2197 | 276,803.00 | |
| 銀行存款1113 | 276,803.00 | |
| 動區2025年5月伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 12,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 12,000.00 | |
| 動區員工5月請款總額 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 2,302.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,302.00 | |
| TempoX 2025年5月薪資實發(-伙食) | ||
| 其他應付費用2197 | 92,439.00 | |
| 銀行存款1113 | 92,439.00 | |
| TempoX 2025年5月伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 2,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,400.00 | |
| 李宥承 6 月薪資實發(-伙食) | ||
| 其他應付費用2197 | 18,884.00 | |
| 銀行存款1113 | 18,884.00 | |
| 李宥承 6 月薪資伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 480.00 | |
| 銀行存款1113 | 480.00 | |
| 5 月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 其他應付費用2197 | 33,230.00 | |
| 銀行存款1113 | 33,230.00 | |
| 5月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,000.00 | |
| 5月-清潔服務（50勞報單） | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 換匯 16,500 USD, 匯率 29.6875 | ||
| 銀行存款1113 | 489,844.00 | |
| 銀行存款1113 | 489,844.00 | |
| 國外交易清算手續費 CAPCUT | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 4.00 | |
| 國外交易清算手續費 SUPABASE | ||
| 其他應收款-TML12121 | 23.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 23.00 | |
| 國外交易清算手續費 MEDEO.APP | ||
| 其他應收款-TML12121 | 16.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 16.00 | |
| 國外交易清算手續費 OPENROUTER | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2.00 | |
| MEDEO.APP (95USD) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2,836.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2,836.00 | |
| OPENROUTER,INC (4.6USD) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 137.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 137.00 | |
| Happy Friday 餐點一 小椿日和 | ||
| 職工福利6129 | 1,166.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,166.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,224,850.00 | 1,224,850.00 |