| 月份 | 其他應收款-TML | 其他應收款-ABS | 其他應收款-其他 | 其他應收帳款 | 應收帳款 | 暫付款 | 應付費用-代墊款(Joey) | 應付費用-Rosie代墊 | 應付費用-員工代墊 | 業主(股東)往來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2024-02 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2024-03 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2024-04 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2024-05 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2024-06 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2024-07 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2024-08 | ✓ 888,126 | ✓ -40,399,758 | ✓ 1,237,223 | ✓ 29,329 | ✓ 250,000 | ✓ 564,873 | ✓ 0 | ✓ -7,567 | ✓ -153,465 | ✓ -1,528,232 |
| 2024-09 | ✗ 345,531.52 | ✗ -8,817.16 | ✗ -13,188 | ✗ -205,040 | ✗ 225,000 | ✗ 932,117 | ✗ 78,593 | ✓ -7,567 | ✗ 287,462 | ✓ -1,528,232 |
| 2024-10 | ✗ -2,742,182.6 | ✗ -43,987,481.16 | ✗ -103,793 | ✗ -205,040 | ✗ 225,000 | ✗ 1,036,285 | ✗ 66,978.48 | ◐ -4,818 | ✗ 414,478 | ✗ -90,000 |
| 2024-11 | ✗ -2,652,902.6 | ✗ -44,406,544.16 | ✗ 315,270 | ✗ -205,040 | ✗ 225,000 | ✗ 1,048,285 | ✗ 46,954.48 | ◐ -2,452 | ✗ 487,616 | ✗ -90,000 |
| 2024-12 | ✗ -2,908,352.6 | ✗ -40,721,242.16 | ✗ 1,346,865 | ✗ -163,991 | ✗ 300,000 | ✗ 680,028 | ✗ 103,374.48 | ◐ -7,567 | ✗ 460,550 | ✗ -1,718,232 |
| 2025-01 | ✗ -2,918,829.6 | ✗ -41,871,343.16 | ✗ 283,270 | ✗ -341,852 | ✗ 278,406 | ✗ 305,653 | ✗ 121,493.48 | ◐ -6,307 | ✗ 487,616 | ✗ -131,345 |
| 2025-02 | ✗ -3,078,786.6 | ✗ -42,442,772.16 | ✗ 283,270 | ✗ -341,852 | ✗ 150,000 | ✗ 205,653 | ✗ 97,530.48 | ◐ -6,307 | ✗ 585,640 | ✗ -131,345 |
| 2025-03 | ✗ -3,126,855.6 | ✗ -42,757,296.53 | ✗ 283,270 | ✗ -341,852 | ✗ 150,000 | ✗ 264,153 | ✗ 215,637.48 | ◐ 1,731 | ✗ 585,640 | ✗ -131,345 |
| 2025-04 | ✗ -2,254,494.28 | ✗ -40,393,623 | ✗ 319,200 | ✗ 511,202 | ✗ 150,000 | ✗ 209,968 | ✗ 559,164.75 | ◐ 1,731 | ✗ 585,640 | ✗ -595,037 |
| 2025-05 | 605,439 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,007,529 ·無尚諺 | 150,000 ·無尚諺 | 798,927 ·無尚諺 | 903,375.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,164,924 ·無尚諺 |
| 2025-06 | 671,460 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,003,381 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 907,751 ·無尚諺 | 919,736.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,164,924 ·無尚諺 |
| 2025-07 | 737,971 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,003,381 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 909,079 ·無尚諺 | 971,948.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,094,924 ·無尚諺 |
| 2025-08 | 862,522 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 929,785 ·無尚諺 | 1,027,476.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,094,924 ·無尚諺 |
| 2025-09 | 479,437 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,603 ·無尚諺 | 808,751 ·無尚諺 | 1,020,501.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,094,924 ·無尚諺 |
| 2025-10 | 575,664 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 818,551 ·無尚諺 | 1,026,601.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,038,591 ·無尚諺 |
| 2025-11 | 637,021 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,814 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 980,848.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,038,591 ·無尚諺 |
| 2025-12 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,025,139.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,038,591 ·無尚諺 |
| 2026-01 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,014,976.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-02 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,022,217.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-03 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 810,442 ·無尚諺 | 1,022,979.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-04 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 255,307 ·無尚諺 | 807,582 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-05 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 271,007 ·無尚諺 | 1,021,513 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-06 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 306,189 ·無尚諺 | 1,122,567 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-07 | 675,668 ·無尚諺 | -39,249,657 ·無尚諺 | 1,237,223 ·無尚諺 | 1,008,277 ·無尚諺 | 1,113,960 ·無尚諺 | 1,122,567 ·無尚諺 | 1,022,529.27 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -2,249,576 ·無尚諺 |
| 2026-08 | -2,914,976.66 ·無尚諺 | -41,194,267.53 ·無尚諺 | 1,024,665 ·無尚諺 | 41,699 ·無尚諺 | 863,960 ·無尚諺 | 1,118,252 ·無尚諺 | 692,655.99 ·無尚諺 | -7,567 ·無尚諺 | -88,310 ·無尚諺 | -1,902,921 ·無尚諺 |
| 2025-03-01 | GSUITE 月費 | 36,379 |
| 2025-03-01 | 官方帳號（推廣方案：高用量） | 1,260 |
| 2025-03-02 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | 11,999 |
| 2025-03-03 | 中華電信網路、電話費 (2025.01月) | -8,178 |
| 2025-03-03 | 電信費（OPUS） | -2,513 |
| 2025-03-03 | 交易手續費 | 706 |
| 2025-03-03 | Adobe | -1,700 |
| 2025-03-03 | SLACK 訂閱費 | -8,011 |
| 2025-03-03 | GSUITE 月費 | -36,379 |
| 2025-03-03 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | -11,999 |
| 2025-03-03 | 官方帳號（推廣方案：高用量） | -1,260 |
| 2025-03-04 | 交易手續費 | -706 |
| 2025-03-04 | 提領手續費 | 100 |
| 2025-03-05 | 提領手續費 | -100 |
| 2025-03-12 | 交易手續費 | 343 |
| 2025-03-13 | 交易手續費 | -343 |
| 2025-03-13 | 提領手續費 | 100 |
| 2025-03-14 | 提領手續費 | -100 |
| 2025-03-26 | 電信費（OPUS） | 2,558 |
| 2025-03-26 | 電信費 | 8,043 |
| 2025-03-26 | BOXMAN衛生紙150抽12包X7串/箱 | 799 |
| 2025-03-27 | 電信費（OPUS） | -2,558 |
| 2025-03-27 | 常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31） | 58,500 |
| 2025-03-27 | 電信費 | -8,043 |
| 2025-03-27 | BOXMAN衛生紙150抽12包X7串/箱 | -799 |
| 2025-03-10 | 0310001 尚諺 1-2月記帳費及工作許可申請服務費*-扣 稅款 | 8,000 |
| 2025-03-26 | 0326004 醒吾運費 | 12 |
| 2025-03-31 | 0331002 沖醒吾運費 | -12 |
| 日期 | 側 | 金額 | 事件 | 裁定 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 我方 | 450,450 | 現場執行與動畫設計 (11-12進項抵扣) | |
| 2024-12-31 | 我方 | -450,450 | 現場執行與動畫設計 (11-12進項抵扣) | |
| 2024-09-03 | 尚諺 | -252,525 | 傳票0903002 沖溢付ABS活動會場餐飲 | |
| 2024-10-14 | 我方 | 242,957 | 團保續保保費 | |
| 2024-10-18 | 我方 | -242,957 | 團保續保保費 | |
| 2025-01-09 | 尚諺 | 200,000 | 傳票0109004 Bankee Boss-預繳信用卡費 | |
| 2024-12-31 | 尚諺 | -174,375 | 傳票1231990 結轉下期 | |
| 2025-01-01 | 尚諺 | 174,375 | 傳票0000000 上期結轉 | |
| 2024-12-19 | 尚諺 | -100,000 | 傳票1219001 漢堡偷啃-590,037還款 2/6期 | |
| 2025-02-24 | 尚諺 | 100,000 | 傳票0224001 Bankee Boss-預繳信用卡費 | |
| 2024-09-06 | 我方 | 99,750 | ABS項目行銷衣服(11-12進項抵扣) | |
| 2024-12-31 | 我方 | -99,750 | ABS項目行銷衣服(11-12進項抵扣) | |
| 2024-09-04 | 我方 | 92,432 | 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣) | |
| 2024-12-31 | 我方 | -92,432 | 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣) | |
| 2024-10-16 | 尚諺 | -90,000 | 傳票1016001 漢堡偷啃-590,037還款 1/6期 | |
| 2025-03-27 | 我方 | 58,500 | 常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31） | |
| 2024-09-19 | 我方 | 57,861 | Enzo離職薪資結算 | |
| 2024-09-30 | 我方 | -57,861 | Enzo離職薪資結算 | |
| 2025-02-13 | 尚諺 | 56,600 | 傳票0213003 春酒禮金 | |
| 2025-02-17 | 尚諺 | -56,600 | 傳票0217003 沖春酒禮金 | |
| 2025-03-01 | 我方 | 36,379 | GSUITE 月費 | |
| 2025-03-03 | 我方 | -36,379 | GSUITE 月費 | |
| 2025-02-06 | 我方 | -28,705 | 採購Room1-90S科技家居免膠地板(北美淺橡木) | |
| 2025-02-05 | 我方 | 28,705 | 採購Room1-90S科技家居免膠地板(北美淺橡木) | |
| 2024-09-11 | 尚諺 | -22,207 | 傳票0911001 沖醒吾A4文件夾印刷費 | |
| 2024-12-03 | 我方 | -21,732 | 紙本名片16款 | |
| 2024-12-02 | 我方 | 21,732 | 紙本名片16款 | |
| 2024-09-30 | 我方 | -21,333 | Enzo離職薪資結算 | |
| 2024-09-19 | 我方 | 21,333 | Enzo離職薪資結算 | |
| 2024-09-20 | 我方 | -19,786 | AGODA.COM 香港住宿費-3晚($620.65) | |
| 2024-09-17 | 我方 | 19,786 | AGODA.COM 香港住宿費-3晚($620.65) | |
| 2025-01-09 | 我方 | 16,264 | 春節開工禮盒採購 | |
| 2025-01-10 | 我方 | -16,264 | 春節開工禮盒採購 | |
| 2024-09-01 | 我方 | 14,753 | Google GSUITE_tonfura.com -card2042 | |
| 2024-10-01 | 我方 | 14,168 | Google GSUITE_tonfura.com- card2042 | |
| 2024-09-24 | 我方 | -14,023 | AGODA.COM- M SOCIALSingapore 1 晚($438.38) | |
| 2024-09-21 | 我方 | 14,023 | AGODA.COM- M SOCIALSingapore 1 晚($438.38) | |
| 2025-01-20 | 我方 | -12,850 | FILUX 飛力士 軍規極細密免手持免等待150張全自動碎紙機A-Q150X | |
| 2025-01-19 | 我方 | 12,850 | FILUX 飛力士 軍規極細密免手持免等待150張全自動碎紙機A-Q150X | |
| 2024-11-05 | 我方 | 12,000 | 新安東京雇主意外險年費 | |
| 2024-12-04 | 我方 | -12,000 | 機房分電錶增設工程-訂金 | |
| 2024-12-03 | 我方 | 12,000 | 機房分電錶增設工程-訂金 | |
| 2025-03-02 | 我方 | 11,999 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 | |
| 2025-03-03 | 我方 | -11,999 | N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕 |