| 帳戶 | 銀行對帳單餘額 | 截止 | 帳上餘額 | 差額 | 燈 | 白話說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦活存 | 135,800.00 | 2026-08（末筆 2026-08-31） | (3,673,082.00) | (3,808,882.00) | 🟡 | 還有 14 個月沒對上 — 去「帳戶月結驗收」清單逐月對（還有 829 筆進出沒歸戶） |
| 國泰活存 | 102,703.00 | 2026-08（末筆 2026-08-27） | (754,381.00) | (857,084.00) | 🟡 | 還有 24 個月沒對上 — 去「帳戶月結驗收」清單逐月對（還有 829 筆進出沒歸戶） |
| 富邦支存 | 0.00 | 2026-02（末筆 null） | (980,000.00) | (980,000.00) | 🟡 | 還有 24 個月沒對上 — 去「帳戶月結驗收」清單逐月對（還有 829 筆進出沒歸戶） |
| 遠東銀行 | － | 無對帳單進件 | 0.00 | － | ⚪ | 沒有對帳單可比 — 這戶還有沒有在用？請 Rosie 一句話，若已無往來就登記結清 |
| 富邦外幣（美金） | 643.73 | 2026-06（末筆 2026-06-21，原幣） | － | － | ⚪ | 外幣：銀行是原幣、帳上是台幣 — 要人工判定，在「帳戶月結驗收」清單逐月對 |
| 富邦外幣（港幣） | 106.85 | 2026-06（末筆 2026-06-21，原幣） | － | － | ⚪ | 外幣：銀行是原幣、帳上是台幣 — 要人工判定，在「帳戶月結驗收」清單逐月對 |
| 零用金 | － | 現金帳 | (9,669.00) | － | ⚪ | 現金沒有對帳單，點數用盤點；⚠️ 餘額為負＝斷鏈訊號，要查 |
| 儲備金 | － | 現金帳 | 10,867.00 | － | ⚪ | 現金沒有對帳單，點數用盤點 |
| 採購預備金 | － | 現金帳 | 0.00 | － | ⚪ | 現金沒有對帳單，點數用盤點 |
| 活動預備金 | － | 現金帳 | 6,000.00 | － | ⚪ | 現金沒有對帳單，點數用盤點 |
| TempoX零用金 | － | 現金帳 | 0.00 | － | ⚪ | 現金沒有對帳單，點數用盤點 |
| Bankee 信用卡 | － | 卡帳單 | 707,991.27 | － | 🟡 | 信用卡走專門的三重對帳（帳單↔繳款↔消費，已建自動比對），不在本表硬比 |
缺料提醒：7、8 月對帳單 Drive 資料夾未建；國泰 1-2 月檔缺 — 都要 Rosie 補傳後本表自動更新。逐月清單與差距分析見帳戶月結驗收。