| 月份 | 預估流入 | 預估流出 | 淨額 | 期末累計餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 期初 | (3,411,778.60)⚠ 透支 | |||
| 2026-08 | 808,653.00 | −1,001,365.00 | (192,712.00) | (3,604,490.60)⚠ 透支 |
| 2026-09 | 0.00 | −745,188.00 | (745,188.00) | (4,349,678.60)⚠ 透支 |
| 2026-10 | 0.00 | −745,188.00 | (745,188.00) | (5,094,866.60)⚠ 透支 |
| 方向 | 項目 | 可信度 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 流入 | 應收 現代財富科技(MAX) | 未填日期 | open-item #96・傳票 #116・憑證日 2026-06-25・未填預計收付日 → 列首月#116 | 882.00 |
| 流入 | 應收 現代財富科技(MAX) | 未填日期 | open-item #97・傳票 #183・憑證日 2026-07-06・未填預計收付日 → 列首月#183 | 801,271.00 |
| 流入 | 應收 柳漾企業有限公司 | 未填日期 | open-item #98・傳票 #184・憑證日 2026-07-02・未填預計收付日 → 列首月#184 | 6,500.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #1・傳票 #2・憑證日 2026-05-01・未填預計收付日 → 列首月#2 |
| 方向 | 項目 | 可信度 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 流出 | 薪資實發（常態月付估） | 估計 | engine/data/employees_202607.json × payroll_engine 空 month_inputs 固定項試算 Σ實發（payroll_draft 同口徑；12 人） | −605,188.00 |
| 流出 | 房租淨付（羅斯福路辦公室） | 估計 | engine/withholding/rent_config.json 現行毛額 140,000 − 扣繳 10% − 二代 2.11% → 淨付（每月 1 日付房東，租約第三/四條） | −123,046.00 |
| 流出 | 租金扣繳＋二代健保繳庫（152/68 繳款書） | 估計 | engine/withholding/rent_config.json 現行毛額 140,000 × 10% 扣繳 ＋ × 2.11% 二代 → 每月繳庫 | −16,954.00 |
| 方向 | 項目 | 可信度 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 流出 | 薪資實發（常態月付估） | 估計 | engine/data/employees_202607.json × payroll_engine 空 month_inputs 固定項試算 Σ實發（payroll_draft 同口徑；12 人） | −605,188.00 |
| 流出 | 房租淨付（羅斯福路辦公室） | 估計 | engine/withholding/rent_config.json 現行毛額 140,000 − 扣繳 10% − 二代 2.11% → 淨付（每月 1 日付房東，租約第三/四條） | −123,046.00 |
| 流出 | 租金扣繳＋二代健保繳庫（152/68 繳款書） | 估計 | engine/withholding/rent_config.json 現行毛額 140,000 × 10% 扣繳 ＋ × 2.11% 二代 → 每月繳庫 | −16,954.00 |
| −2,630.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #2・傳票 #3・憑證日 2026-05-01・未填預計收付日 → 列首月#3 | −2,954.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #3・傳票 #4・憑證日 2026-05-07・未填預計收付日 → 列首月#4 | −11.00 |
| 流出 | 應付 CANDLELIGHT | 未填日期 | open-item #4・傳票 #5・憑證日 2026-05-06・未填預計收付日 → 列首月#5 | −2.00 |
| 流出 | 應付 LALAMOVE | 未填日期 | open-item #5・傳票 #6・憑證日 2026-05-08・未填預計收付日 → 列首月#6 | −178.00 |
| 流出 | 應付 世界豆漿大王 | 未填日期 | open-item #6・傳票 #7・憑證日 2026-05-08・未填預計收付日 → 列首月#7 | −960.00 |
| 流出 | 應付 台統一編號88162520 | 未填日期 | open-item #7・傳票 #8・憑證日 2026-05-08・未填預計收付日 → 列首月#8 | −1,121.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #8・傳票 #9・憑證日 2026-05-08・未填預計收付日 → 列首月#9 | −11.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #9・傳票 #10・憑證日 2026-05-08・未填預計收付日 → 列首月#10 | −11.00 |
| 流出 | 應付 蘭榭庭老上海點心 | 未填日期 | open-item #10・傳票 #11・憑證日 2026-05-07・未填預計收付日 → 列首月#11 | −915.00 |
| 流出 | 應付 LALAMOVE | 未填日期 | open-item #11・傳票 #12・憑證日 2026-05-14・未填預計收付日 → 列首月#12 | −327.00 |
| 流出 | 應付 chandu | 未填日期 | open-item #12・傳票 #13・憑證日 2026-05-14・未填預計收付日 → 列首月#13 | −1,425.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #13・傳票 #14・憑證日 2026-05-14・未填預計收付日 → 列首月#14 | −12.00 |
| 流出 | 應付 麻古茶坊 | 未填日期 | open-item #14・傳票 #15・憑證日 2026-05-15・未填預計收付日 → 列首月#15 | −592.00 |
| 流出 | 應付 秋肯企業社 | 未填日期 | open-item #15・傳票 #16・憑證日 2026-05-15・未填預計收付日 → 列首月#16 | −765.00 |
| 流出 | 應付 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 | 未填日期 | open-item #16・傳票 #17・憑證日 2026-05-18・未填預計收付日 → 列首月#17 | −799.00 |
| 流出 | 應付 酷澎股份有限公司 | 未填日期 | open-item #17・傳票 #18・憑證日 2026-05-15・未填預計收付日 → 列首月#18 | −3,639.00 |
| 流出 | 應付 捷俞實業有限公司 | 未填日期 | open-item #18・傳票 #19・憑證日 2026-05-18・未填預計收付日 → 列首月#19 | −1,445.00 |
| 流出 | 應付 銓福小吃店 | 未填日期 | open-item #19・傳票 #20・憑證日 2026-05-21・未填預計收付日 → 列首月#20 | −1,135.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #20・傳票 #21・憑證日 2026-05-21・未填預計收付日 → 列首月#21 | −11.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #21・傳票 #22・憑證日 2026-05-22・未填預計收付日 → 列首月#22 | −11.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #22・傳票 #23・憑證日 2026-05-22・未填預計收付日 → 列首月#23 | −18.00 |
| 流出 | 應付 世界豆漿大王 | 未填日期 | open-item #23・傳票 #24・憑證日 2026-05-22・未填預計收付日 → 列首月#24 | −933.00 |
| 流出 | 應付 五告五告有吉商行 | 未填日期 | open-item #24・傳票 #25・憑證日 2026-05-22・未填預計收付日 → 列首月#25 | −727.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #25・傳票 #26・憑證日 2026-05-28・未填預計收付日 → 列首月#26 | −764.00 |
| 流出 | 應付 援昊餐飲行 | 未填日期 | open-item #26・傳票 #27・憑證日 2026-05-28・未填預計收付日 → 列首月#27 | −1,018.00 |
| 流出 | 應付 漢堡偷啃股份有限公司 | 未填日期 | open-item #27・傳票 #28・憑證日 2026-05-19・未填預計收付日 → 列首月#28 | −2,024.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #28・傳票 #29・憑證日 2026-05-28・未填預計收付日 → 列首月#29 | −11.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #29・傳票 #30・憑證日 2026-05-28・未填預計收付日 → 列首月#30 | −16.00 |
| 流出 | 應付 吾桐好有限公司 | 未填日期 | open-item #30・傳票 #31・憑證日 2026-05-29・未填預計收付日 → 列首月#31 | −723.00 |
| 流出 | 應付 秋肯企業社 | 未填日期 | open-item #31・傳票 #32・憑證日 2026-05-29・未填預計收付日 → 列首月#32 | −960.00 |
| 流出 | 應付 PChome 24h購物 | 未填日期 | open-item #32・傳票 #33・憑證日 2026-06-02・未填預計收付日 → 列首月#33 | −300.00 |
| 流出 | 應付 劉家肉粽富基總 | 未填日期 | open-item #33・傳票 #34・憑證日 2026-05-29・未填預計收付日 → 列首月#34 | −999.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #34・傳票 #35・憑證日 2026-05-29・未填預計收付日 → 列首月#35 | −15.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #35・傳票 #36・憑證日 2026-05-29・未填預計收付日 → 列首月#36 | −11.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #36・傳票 #37・憑證日 2026-06-01・未填預計收付日 → 列首月#37 | −2,954.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #37・傳票 #38・憑證日 2026-06-01・未填預計收付日 → 列首月#38 | −14,000.00 |
| 流出 | 應付 台大郵局 | 未填日期 | open-item #38・傳票 #39・憑證日 2026-06-04・未填預計收付日 → 列首月#39 | −67.00 |
| 流出 | 應付 老哥小吃店 | 未填日期 | open-item #39・傳票 #40・憑證日 2026-06-04・未填預計收付日 → 列首月#40 | −1,254.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #40・傳票 #41・憑證日 2026-06-04・未填預計收付日 → 列首月#41 | −11.00 |
| 流出 | 應付 統康生活事業股份有限公司師大分公司 | 未填日期 | open-item #41・傳票 #42・憑證日 2026-06-05・未填預計收付日 → 列首月#42 | −791.00 |
| 流出 | 應付 東企飲食有限公司 | 未填日期 | open-item #42・傳票 #43・憑證日 2026-06-05・未填預計收付日 → 列首月#43 | −824.00 |
| 流出 | 應付 數字科技股份有限公司 | 未填日期 | open-item #43・傳票 #44・憑證日 2026-06-05・未填預計收付日 → 列首月#44 | −800.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #44・傳票 #45・憑證日 2026-06-05・未填預計收付日 → 列首月#45 | −11.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #45・傳票 #46・憑證日 2026-06-11・未填預計收付日 → 列首月#46 | −19.00 |
| 流出 | 應付 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 | 未填日期 | open-item #46・傳票 #47・憑證日 2026-06-12・未填預計收付日 → 列首月#47 | −440.00 |
| 流出 | 應付 天仁茗茶 | 未填日期 | open-item #47・傳票 #48・憑證日 2026-06-12・未填預計收付日 → 列首月#48 | −961.00 |
| 流出 | 應付 立宏胡椒餅 | 未填日期 | open-item #48・傳票 #49・憑證日 2026-06-12・未填預計收付日 → 列首月#49 | −500.00 |
| 流出 | 應付 漾沛商行 | 未填日期 | open-item #49・傳票 #50・憑證日 2026-06-18・未填預計收付日 → 列首月#50 | −961.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #50・傳票 #51・憑證日 2026-06-18・未填預計收付日 → 列首月#51 | −19.00 |
| 流出 | 應付 多元化車隊 | 未填日期 | open-item #51・傳票 #52・憑證日 2026-06-22・未填預計收付日 → 列首月#52 | −245.00 |
| 流出 | 應付 計程車 | 未填日期 | open-item #52・傳票 #53・憑證日 2026-06-22・未填預計收付日 → 列首月#53 | −235.00 |
| 流出 | 應付 台北商業處 | 未填日期 | open-item #53・傳票 #54・憑證日 2026-06-22・未填預計收付日 → 列首月#54 | −1,000.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #54・傳票 #55・憑證日 2026-06-23・未填預計收付日 → 列首月#55 | −19.00 |
| 流出 | 應付 LALAMOVE | 未填日期 | open-item #55・傳票 #56・憑證日 2026-06-24・未填預計收付日 → 列首月#56 | −156.00 |
| 流出 | 應付 築間餐飲股份有限公司 | 未填日期 | open-item #56・傳票 #57・憑證日 2026-06-26・未填預計收付日 → 列首月#57 | −959.00 |
| 流出 | 應付 藍灣餐飲有限公司 | 未填日期 | open-item #57・傳票 #58・憑證日 2026-06-26・未填預計收付日 → 列首月#58 | −976.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #58・傳票 #59・憑證日 2026-06-26・未填預計收付日 → 列首月#59 | −19.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #59・傳票 #60・憑證日 2026-06-26・未填預計收付日 → 列首月#60 | −9.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #60・傳票 #61・憑證日 2026-06-09・未填預計收付日 → 列首月#61 | −9,000.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #61・傳票 #62・憑證日 2026-05-10・未填預計收付日 → 列首月#62 | −9,000.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #62・傳票 #63・憑證日 2026-06-10・未填預計收付日 → 列首月#63 | −19,000.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #63・傳票 #64・憑證日 2026-05-10・未填預計收付日 → 列首月#64 | −12,000.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #64・傳票 #65・憑證日 2026-05-15・未填預計收付日 → 列首月#65 | −18,650.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #65・傳票 #66・憑證日 2026-06-10・未填預計收付日 → 列首月#66 | −5,000.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 未填日期 | open-item #66・傳票 #67・憑證日 2026-05-25・未填預計收付日 → 列首月#67 | −89.00 |
| 流出 | 應付 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 未填日期 | open-item #67・傳票 #68・憑證日 2026-06-18・未填預計收付日 → 列首月#68 | −1,798.00 |
| 流出 | 應付 遠傳電信股份有限公司 | 未填日期 | open-item #68・傳票 #69・憑證日 2026-05-22・未填預計收付日 → 列首月#69 | −100.00 |
| 流出 | 應付 台灣連線股份有限公司 | 未填日期 | open-item #69・傳票 #70・憑證日 2026-05-10・未填預計收付日 → 列首月#70 | −35,412.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 未填日期 | open-item #70・傳票 #71・憑證日 2026-05-25・未填預計收付日 → 列首月#71 | −100.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司台北營運處 | 未填日期 | open-item #71・傳票 #72・憑證日 2026-05-26・未填預計收付日 → 列首月#72 | −4,695.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司台北營運處 | 未填日期 | open-item #72・傳票 #73・憑證日 2026-06-26・未填預計收付日 → 列首月#73 | −4,836.00 |
| 流出 | 應付 台灣連線股份有限公司 | 未填日期 | open-item #73・傳票 #74・憑證日 2026-05-01・未填預計收付日 → 列首月#74 | −1,260.00 |
| 流出 | 應付 遠傳電信股份有限公司 | 未填日期 | open-item #74・傳票 #75・憑證日 2026-05-22・未填預計收付日 → 列首月#75 | −100.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 未填日期 | open-item #75・傳票 #76・憑證日 2026-05-25・未填預計收付日 → 列首月#76 | −100.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 未填日期 | open-item #76・傳票 #77・憑證日 2026-05-25・未填預計收付日 → 列首月#77 | −100.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司台北營運處 | 未填日期 | open-item #77・傳票 #78・憑證日 2026-05-26・未填預計收付日 → 列首月#78 | −12.00 |
| 流出 | 應付 中華電信股份有限公司個人家庭分公司 | 未填日期 | open-item #78・傳票 #79・憑證日 2026-05-25・未填預計收付日 → 列首月#79 | −100.00 |
| 流出 | 應付 台灣連線股份有限公司 | 未填日期 | open-item #79・傳票 #80・憑證日 2026-06-10・未填預計收付日 → 列首月#80 | −41,667.00 |
| 流出 | 應付 台灣連線股份有限公司 | 未填日期 | open-item #80・傳票 #81・憑證日 2026-06-01・未填預計收付日 → 列首月#81 | −1,260.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #81・傳票 #82・憑證日 2026-06-26・未填預計收付日 → 列首月#82 | −19.00 |
| 流出 | 應付 匯雲數位股份有限公司 | 未填日期 | open-item #82・傳票 #83・憑證日 2026-05-05・未填預計收付日 → 列首月#83 | −3,600.00 |
| 流出 | 應付 現代財富科技股份有限公司 | 未填日期 | open-item #83・傳票 #84・憑證日 2026-06-05・未填預計收付日 → 列首月#84 | −100.00 |
| 流出 | 應付 現代財富科技股份有限公司 | 未填日期 | open-item #84・傳票 #85・憑證日 2026-06-25・未填預計收付日 → 列首月#85 | −76.00 |
| 流出 | 應付 現代財富科技股份有限公司 | 未填日期 | open-item #85・傳票 #86・憑證日 2026-06-04・未填預計收付日 → 列首月#86 | −606.00 |
| 流出 | 應付 現代財富科技股份有限公司 | 未填日期 | open-item #86・傳票 #87・憑證日 2026-06-26・未填預計收付日 → 列首月#87 | −100.00 |
| 流出 | 應付 漢堡偷啃股份有限公司 | 未填日期 | open-item #87・傳票 #88・憑證日 2026-05-01・未填預計收付日 → 列首月#88 | −2,983.00 |
| 流出 | 應付 酷澎股份有限公司 | 未填日期 | open-item #88・傳票 #89・憑證日 2026-05-27・未填預計收付日 → 列首月#89 | −59.00 |
| 流出 | 應付 小蜂鳥國際物流有限公司 | 未填日期 | open-item #89・傳票 #90・憑證日 2026-06-13・未填預計收付日 → 列首月#90 | −252.00 |
| 流出 | 應付 酷澎股份有限公司 | 未填日期 | open-item #90・傳票 #91・憑證日 2026-06-27・未填預計收付日 → 列首月#91 | −59.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #99・傳票 #185・憑證日 2026-07-01・未填預計收付日 → 列首月#185 | −2,954.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #100・傳票 #186・憑證日 2026-07-01・未填預計收付日 → 列首月#186 | −14,000.00 |
| 流出 | 應付 頑固小吃店 | 未填日期 | open-item #101・傳票 #187・憑證日 2026-07-03・未填預計收付日 → 列首月#187 | −1,574.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #102・傳票 #188・憑證日 2026-07-02・未填預計收付日 → 列首月#188 | −11.00 |
| 流出 | 應付 台灣順豐速運股份有限公司大安營業所 | 未填日期 | open-item #103・傳票 #189・憑證日 2026-07-07・未填預計收付日 → 列首月#189 | −205.00 |
| 流出 | 應付 LALAMOVE | 未填日期 | open-item #104・傳票 #190・憑證日 2026-07-08・未填預計收付日 → 列首月#190 | −151.00 |
| 流出 | 應付 雙月食品社 | 未填日期 | open-item #105・傳票 #191・憑證日 2026-07-09・未填預計收付日 → 列首月#191 | −1,675.00 |
| 流出 | 應付 優食台灣股份有限公司 | 未填日期 | open-item #106・傳票 #192・憑證日 2026-07-09・未填預計收付日 → 列首月#192 | −11.00 |
| 流出 | 應付 （未填對象） | 未填日期 | open-item #107・傳票 #193・憑證日 2026-07-08・未填預計收付日 → 列首月#193 | −7,000.00 |
| 流出 | 應付 統一超商股份有限公司新育商門市 | 未填日期 | open-item #108・傳票 #194・憑證日 2026-07-15・未填預計收付日 → 列首月#194 | −3.00 |
| 流出 | 應付 Uber | 未填日期 | open-item #109・傳票 #195・憑證日 2026-07-06・未填預計收付日 → 列首月#195 | −137.00 |
| 流出 | 應付 Uber | 未填日期 | open-item #110・傳票 #196・憑證日 2026-07-06・未填預計收付日 → 列首月#196 | −384.00 |
| 流出 | 應付 Uber | 未填日期 | open-item #111・傳票 #197・憑證日 2026-07-15・未填預計收付日 → 列首月#197 | −248.00 |
| 流出 | 應付 Uber | 未填日期 | open-item #112・傳票 #198・憑證日 2026-07-15・未填預計收付日 → 列首月#198 | −109.00 |
| 流出 | 應付 中華郵政股份有限公司古亭郵局 | 未填日期 | open-item #114・傳票 #200・憑證日 2026-07-16・未填預計收付日 → 列首月#200 | −70.00 |
| 流出 | 應付 參拾餐飲事業有限公司 | 未填日期 | open-item #115・傳票 #201・憑證日 2026-07-02・未填預計收付日 → 列首月#201 | −330.00 |
| 流出 | 應付 捷揚企業社 | 未填日期 | open-item #116・傳票 #202・憑證日 2026-07-09・未填預計收付日 → 列首月#202 | −257.00 |
| 流出 | 應付 Uber | 未填日期 | open-item #117・傳票 #203・憑證日 2026-07-15・未填預計收付日 → 列首月#203 | −222.00 |
| 流出 | 薪資實發（常態月付估） | 估計 | engine/data/employees_202607.json × payroll_engine 空 month_inputs 固定項試算 Σ實發（payroll_draft 同口徑；12 人） | −605,188.00 |
| 流出 | 房租淨付（羅斯福路辦公室） | 估計 | engine/withholding/rent_config.json 現行毛額 140,000 − 扣繳 10% − 二代 2.11% → 淨付（每月 1 日付房東，租約第三/四條） | −123,046.00 |
| 流出 | 租金扣繳＋二代健保繳庫（152/68 繳款書） | 估計 | engine/withholding/rent_config.json 現行毛額 140,000 × 10% 扣繳 ＋ × 2.11% 二代 → 每月繳庫 | −16,954.00 |