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加密實驗
加密實驗股份有限公司
使用年度
2026
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TWD
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21973 應付費用-代墊款
科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）
會計科目
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21973 應付費用-代墊款
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2026 年 9 月
2026 年 10 月
2026 年 11 月
2026 年 12 月
2025 年 4 月
⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2025 年 4 月）
期初餘額（2025 年 4 月）
(552,066.99)
期間借方合計
405,064.28
期間貸方合計
100,932.00
期末餘額
(856,199.27)
日期
傳票
摘要
借方
貸方
餘額
期初餘額
(552,066.99)
2025-04-01
#423
0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入｜常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31）｜常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜2 月勞保 - 動區員工自付｜2 月勞保 -TempoX 員工自付｜2 月勞保 - 動區雇主負擔｜2 月勞保 - TempoX雇主負擔｜2 月勞保 - 墊償基金提繳｜1 月動區員工退休金｜1 月TempoX員工退休金｜內轉｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜ABS GSUITE($126.33)｜BlockTempo GSUITE ($1,105.96)｜VAPI API ($10.45)｜SINCH MAILGUN ($35)｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜編輯會議餐費｜優食－男朋友 家 餐盒｜20250401 帳務周 OT到2230，交通費 UBER 254｜除臭噴霧｜除臭噴霧（運費
254.00
(551,812.99)
2025-04-02
#424
3月辦公室清潔費｜4月OPUS租金｜4月OPUS租金所得代扣｜4月OPUS租金所得二代健保｜90s 材料退款(折讓單)｜90s 未使用木地板材料退款｜淨水器 UP4 專用濾芯｜淨水器更換濾芯-維修費｜優食－男朋友 家 餐盒｜優食-Happy Friday 飲料｜Hooters-Happy Friday 餐飲｜優食－起家雞-Happy Friday餐飲｜20250402 前往TempoX UBER162｜密封膠條｜一轉多插座｜紗網｜PVC膠帶｜黑色水管
162.00
(551,650.99)
2025-04-07
#429
9998.8USD, EX Rate：33.296｜交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜淨水器 UP4 專用濾芯｜Adobe｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜淨水器更換濾芯-維修費｜紗窗修補貼
1,260.00
(550,390.99)
2025-04-08
#430
交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶 年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案 月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費
10.00
(550,380.99)
2025-04-08
#430
交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶 年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案 月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費
611.00
(549,769.99)
2025-04-08
#430
交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶 年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案 月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費
185.00
(549,584.99)
2025-04-09
#431
提領手續費｜NOTION LABS, INC. ($91.54)｜Adobe｜DROPBOX DOCSEND ($15)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜會議交通費
192.00
(549,392.99)
2025-04-10
#432
筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜MD3月代墊(TempoX)｜Meg3月代墊(TempoX)｜Rosie 1on2 咖啡｜20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273｜20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160｜20250410 台電陽台 水管疏通｜官方帳號（加購訊息費用）｜OPUS電費(114/02/11至114/04/10)｜會議交通費
7,266.00
(556,658.99)
2025-04-10
#432
筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜MD3月代墊(TempoX)｜Meg3月代墊(TempoX)｜Rosie 1on2 咖啡｜20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273｜20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160｜20250410 台電陽台 水管疏通｜官方帳號（加購訊息費用）｜OPUS電費(114/02/11至114/04/10)｜會議交通費
2,290.00
(558,948.99)
2025-04-10
#432
筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜MD3月代墊(TempoX)｜Meg3月代墊(TempoX)｜Rosie 1on2 咖啡｜20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273｜20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160｜20250410 台電陽台 水管疏通｜官方帳號（加購訊息費用）｜OPUS電費(114/02/11至114/04/10)｜會議交通費
273.00
(558,675.99)
2025-04-10
#432
筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜MD3月代墊(TempoX)｜Meg3月代墊(TempoX)｜Rosie 1on2 咖啡｜20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273｜20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160｜20250410 台電陽台 水管疏通｜官方帳號（加購訊息費用）｜OPUS電費(114/02/11至114/04/10)｜會議交通費
160.00
(558,515.99)
2025-04-10
#432
筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜MD3月代墊(TempoX)｜Meg3月代墊(TempoX)｜Rosie 1on2 咖啡｜20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273｜20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160｜20250410 台電陽台 水管疏通｜官方帳號（加購訊息費用）｜OPUS電費(114/02/11至114/04/10)｜會議交通費
5,250.00
(553,265.99)
2025-04-10
#432
筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜MD3月代墊(TempoX)｜Meg3月代墊(TempoX)｜Rosie 1on2 咖啡｜20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273｜20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160｜20250410 台電陽台 水管疏通｜官方帳號（加購訊息費用）｜OPUS電費(114/02/11至114/04/10)｜會議交通費
30,219.00
(523,046.99)
2025-04-10
#432
筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜MD3月代墊(TempoX)｜Meg3月代墊(TempoX)｜Rosie 1on2 咖啡｜20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273｜20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160｜20250410 台電陽台 水管疏通｜官方帳號（加購訊息費用）｜OPUS電費(114/02/11至114/04/10)｜會議交通費
156.00
(522,890.99)
2025-04-11
#433
歐陽廷薪資結算(4/1-4/11)｜陳佑傑 3 月清潔服務（50勞報單)｜DUSKIN 空氣清淨用品 4 月月費｜CapCut｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜內容部到TempoX會合｜Happy Friday 飲料
190.00
(522,700.99)
2025-04-11
#433
歐陽廷薪資結算(4/1-4/11)｜陳佑傑 3 月清潔服務（50勞報單)｜DUSKIN 空氣清淨用品 4 月月費｜CapCut｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜內容部到TempoX會合｜Happy Friday 飲料
792.00
(521,908.99)
2025-04-12
#434
3月陳佑傑-清潔服務（50勞報單）｜3月理列旭薪資（50勞報單）｜動區2025年3月薪資實發(-伙食-請款)｜動區2025年3月伙食費｜TempoX 2025年3月薪資實發(-伙食)｜TempoX 2025年3月伙食費｜動區員工3月請款總額｜Joey 3 月薪資｜Joey 3 月薪資伙食費｜3 月 Kino 網站維護費 (50勞報單)｜筆電購買第 1/6 期(筆電發票:ED97310736)｜林永安薪資結算(4/1-4/12)
7,433.00
(529,341.99)
2025-04-18
#439
Daniel 支領零用金｜5000USD, 成交匯率32.5940(ATTH5FS9689844)｜Happy Friday 甜點 - 悄悄好食｜Happy Friday飲料-優食*上宇林｜Happy Friday 餐飲-優食*頂呱呱｜內容部到TempoX集合｜零食車補貨
140.00
(529,201.99)
2025-04-21
#442
林永安薪資結算(4/1-4/12)｜2025 Bankee BOSS企業卡回饋｜開會太晚了沒車 計程車回家｜會議交通費
135.00
(529,066.99)
2025-04-21
#442
林永安薪資結算(4/1-4/12)｜2025 Bankee BOSS企業卡回饋｜開會太晚了沒車 計程車回家｜會議交通費
169.00
(528,897.99)
2025-04-30
#450
MacBook Air M3｜MacBook Air M3 - for Roger｜MacBook Air M3 - for Jane｜【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80)｜Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb)｜採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座｜APPLE TV 4K WI-FI｜ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款）｜Room1鼓浪邊几與展架 *3｜ROOM 1 軟裝羊毛地毯｜ROOM 1 軟裝雜項購置一批｜Room1 軟裝雜項購置｜軟裝雜項購置一批｜【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834)｜真皮 超跑椅/人體工學椅｜N1651 15.6吋 4K
2,572.00
(526,325.99)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用
152,069.00
(678,394.99)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用
1,662.00
(676,732.99)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用
227,512.27
(904,245.26)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用
8,038.00
(912,283.26)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用
456.01
(912,739.27)
2025-04-30
#452
1140430開帳傳票調整
40,678.00
(872,061.27)
2025-04-30
#452
1140430開帳傳票調整
9,298.00
(862,763.27)
2025-04-30
#452
1140430開帳傳票調整
6,564.00
(856,199.27)
期末餘額（2025 年 4 月）
405,064.28
100,932.00
(856,199.27)
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。