12121 其他應收款-TML科目明細帳 · 資產 · 借餘為正（資產/費用）

2025 年 4 月

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2025 年 4 月）

期初餘額（2025 年 4 月）

(555,332.32)

期間借方合計

1,063,763.32

期間貸方合計

0.00

期末餘額

508,431.00

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					(555,332.32)
2025-04-01	#423	0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入｜常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31）｜常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜2 月勞保 - 動區員工自付｜2 月勞保 -TempoX 員工自付｜2 月勞保 - 動區雇主負擔｜2 月勞保 - TempoX雇主負擔｜2 月勞保 - 墊償基金提繳｜1 月動區員工退休金｜1 月TempoX員工退休金｜內轉｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜ABS GSUITE($126.33)｜BlockTempo GSUITE ($1,105.96)｜VAPI API ($10.45)｜SINCH MAILGUN ($35)｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜編輯會議餐費｜優食－男朋友家餐盒｜20250401 帳務周 OT到2230，交通費 UBER 254｜除臭噴霧｜除臭噴霧（運費	4,204.00		(551,128.32)
2025-04-01	#423	0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入｜常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31）｜常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜2 月勞保 - 動區員工自付｜2 月勞保 -TempoX 員工自付｜2 月勞保 - 動區雇主負擔｜2 月勞保 - TempoX雇主負擔｜2 月勞保 - 墊償基金提繳｜1 月動區員工退休金｜1 月TempoX員工退休金｜內轉｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜ABS GSUITE($126.33)｜BlockTempo GSUITE ($1,105.96)｜VAPI API ($10.45)｜SINCH MAILGUN ($35)｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜編輯會議餐費｜優食－男朋友家餐盒｜20250401 帳務周 OT到2230，交通費 UBER 254｜除臭噴霧｜除臭噴霧（運費	36,804.00		(514,324.32)
2025-04-01	#423	0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入｜常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31）｜常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜2 月勞保 - 動區員工自付｜2 月勞保 -TempoX 員工自付｜2 月勞保 - 動區雇主負擔｜2 月勞保 - TempoX雇主負擔｜2 月勞保 - 墊償基金提繳｜1 月動區員工退休金｜1 月TempoX員工退休金｜內轉｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜ABS GSUITE($126.33)｜BlockTempo GSUITE ($1,105.96)｜VAPI API ($10.45)｜SINCH MAILGUN ($35)｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜編輯會議餐費｜優食－男朋友家餐盒｜20250401 帳務周 OT到2230，交通費 UBER 254｜除臭噴霧｜除臭噴霧（運費	348.00		(513,976.32)
2025-04-01	#423	0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入｜常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31）｜常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜2 月勞保 - 動區員工自付｜2 月勞保 -TempoX 員工自付｜2 月勞保 - 動區雇主負擔｜2 月勞保 - TempoX雇主負擔｜2 月勞保 - 墊償基金提繳｜1 月動區員工退休金｜1 月TempoX員工退休金｜內轉｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜ABS GSUITE($126.33)｜BlockTempo GSUITE ($1,105.96)｜VAPI API ($10.45)｜SINCH MAILGUN ($35)｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜編輯會議餐費｜優食－男朋友家餐盒｜20250401 帳務周 OT到2230，交通費 UBER 254｜除臭噴霧｜除臭噴霧（運費	1,165.00		(512,811.32)
2025-04-02	#424	3月辦公室清潔費｜4月OPUS租金｜4月OPUS租金所得代扣｜4月OPUS租金所得二代健保｜90s 材料退款(折讓單)｜90s 未使用木地板材料退款｜淨水器 UP4 專用濾芯｜淨水器更換濾芯-維修費｜優食－男朋友家餐盒｜優食-Happy Friday 飲料｜Hooters-Happy Friday 餐飲｜優食－起家雞-Happy Friday餐飲｜20250402 前往TempoX UBER162｜密封膠條｜一轉多插座｜紗網｜PVC膠帶｜黑色水管	1,300.00		(511,511.32)
2025-04-02	#424	3月辦公室清潔費｜4月OPUS租金｜4月OPUS租金所得代扣｜4月OPUS租金所得二代健保｜90s 材料退款(折讓單)｜90s 未使用木地板材料退款｜淨水器 UP4 專用濾芯｜淨水器更換濾芯-維修費｜優食－男朋友家餐盒｜優食-Happy Friday 飲料｜Hooters-Happy Friday 餐飲｜優食－起家雞-Happy Friday餐飲｜20250402 前往TempoX UBER162｜密封膠條｜一轉多插座｜紗網｜PVC膠帶｜黑色水管	2,189.00		(509,322.32)
2025-04-03	#425	XAI LLC ($10)｜XAI LLC ($50)｜優食-Happy Friday 飲料｜Hooters-Happy Friday 餐飲｜優食－起家雞-Happy Friday餐飲｜密封海綿條	331.00		(508,991.32)
2025-04-03	#425	XAI LLC ($10)｜XAI LLC ($50)｜優食-Happy Friday 飲料｜Hooters-Happy Friday 餐飲｜優食－起家雞-Happy Friday餐飲｜密封海綿條	1,657.00		(507,334.32)
2025-04-04	#426	CURSOR USAGE MID APR ($20)｜OBSIDIAN.MD ($5)	662.00		(506,672.32)
2025-04-04	#426	CURSOR USAGE MID APR ($20)｜OBSIDIAN.MD ($5)	165.00		(506,507.32)
2025-04-05	#427	許育豪薪資結算(4/1-4/5)｜CURSOR USAGE MAR ($10.95)	363.00		(506,144.32)
2025-04-06	#428	2387.262125USD, EX Rate：33.372｜26400.428087USD, EX Rate：33.372｜交易手續費｜CANVA ($40)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION ($20)	1,326.00		(504,818.32)
2025-04-06	#428	2387.262125USD, EX Rate：33.372｜26400.428087USD, EX Rate：33.372｜交易手續費｜CANVA ($40)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION ($20)	663.00		(504,155.32)
2025-04-06	#428	2387.262125USD, EX Rate：33.372｜26400.428087USD, EX Rate：33.372｜交易手續費｜CANVA ($40)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION ($20)	663.00		(503,492.32)
2025-04-06	#428	2387.262125USD, EX Rate：33.372｜26400.428087USD, EX Rate：33.372｜交易手續費｜CANVA ($40)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION ($20)	663.00		(502,829.32)
2025-04-07	#429	9998.8USD, EX Rate：33.296｜交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜淨水器 UP4 專用濾芯｜Adobe｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜淨水器更換濾芯-維修費｜紗窗修補貼	1,700.00		(501,129.32)
2025-04-08	#430	交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費	611.00		(500,518.32)
2025-04-08	#430	交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費	1,156.00		(499,362.32)
2025-04-08	#430	交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費	495.00		(498,867.32)
2025-04-08	#430	交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費	396.00		(498,471.32)
2025-04-08	#430	交易手續費｜提領手續費｜TML管銷資金轉入富邦｜MAX 匯差｜精選方案 28 位用戶年繳(2025/03/01 - 2026/02/28)｜精選方案、薪資方案、出勤方案月新增費用｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($20)｜AXIOM AI PRO ($35)｜AXIOM AI ($15)｜NOTION LABS, INC. ($12)｜ChatGPT-ai@cryptoxlab.com｜印刷品(富豪榜)｜會議交通費	661.00		(497,810.32)
2025-04-09	#431	提領手續費｜NOTION LABS, INC. ($91.54)｜Adobe｜DROPBOX DOCSEND ($15)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜會議交通費	3,025.00		(494,785.32)
2025-04-09	#431	提領手續費｜NOTION LABS, INC. ($91.54)｜Adobe｜DROPBOX DOCSEND ($15)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜會議交通費	1,900.00		(492,885.32)
2025-04-09	#431	提領手續費｜NOTION LABS, INC. ($91.54)｜Adobe｜DROPBOX DOCSEND ($15)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜會議交通費	496.00		(492,389.32)
2025-04-09	#431	提領手續費｜NOTION LABS, INC. ($91.54)｜Adobe｜DROPBOX DOCSEND ($15)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜會議交通費	661.00		(491,728.32)
2025-04-09	#431	提領手續費｜NOTION LABS, INC. ($91.54)｜Adobe｜DROPBOX DOCSEND ($15)｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜會議交通費	661.00		(491,067.32)
2025-04-11	#433	歐陽廷薪資結算(4/1-4/11)｜陳佑傑 3 月清潔服務（50勞報單)｜DUSKIN 空氣清淨用品 4 月月費｜CapCut｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜內容部到TempoX會合｜Happy Friday 飲料	250.00		(490,817.32)
2025-04-11	#433	歐陽廷薪資結算(4/1-4/11)｜陳佑傑 3 月清潔服務（50勞報單)｜DUSKIN 空氣清淨用品 4 月月費｜CapCut｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜內容部到TempoX會合｜Happy Friday 飲料	657.00		(490,160.32)
2025-04-11	#433	歐陽廷薪資結算(4/1-4/11)｜陳佑傑 3 月清潔服務（50勞報單)｜DUSKIN 空氣清淨用品 4 月月費｜CapCut｜CURSOR USAGE MID APR ($20)｜內容部到TempoX會合｜Happy Friday 飲料	657.00		(489,503.32)
2025-04-15	#436	3000USD, 成交匯率32.4475(ATTH5FS9626635)｜租金支票扣帳｜WINDSURF ($10)	324.00		(489,179.32)
2025-04-16	#437	19950.02 USD, 成交匯率32.475(ATTH5RI0114045)｜2 月健保 - 動區員工自付｜2 月健保 - 動區雇主負擔｜2 月健保 -TempoX 員工自付｜2 月健保 - TempoX雇主負擔｜SUPABASE ($216.21)	7,030.00		(482,149.32)
2025-04-17	#438	15000USD, 成交匯率32.5310(ATTH5FS9660296)｜王勇傑薪資結算(4/1-4/17)｜返還股東往來｜蘇姵榛薪資結算(4/1-4/17)｜許育豪薪資結算(4/1-4/5)｜歐陽廷薪資結算(4/1-4/11)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜VERCEL INC. ($20)｜4月份清潔服務費	649.00		(481,500.32)
2025-04-23	#444	醒吾洗手間回風濾網安裝｜DUSKIN 空氣清淨用品 4 月月費｜Financial Times ($75)｜4/23 運送升降小黑桌到TempoX｜4/23 運送升降大黑桌到TempoX	2,440.00		(479,060.32)
2025-04-24	#445	國外交易清算手續費 FIGMA｜FIGMA (210 USD)	103.00		(478,957.32)
2025-04-24	#445	國外交易清算手續費 FIGMA｜FIGMA (210 USD)	6,838.00		(472,119.32)
2025-04-25	#446	電信費（OPUS）｜9,953.84 USD, 成交匯率32.4625(ATTH5RI0131455)｜電信網路費｜4月網路維護月費｜Happy Friday 甜點｜11403-04月份一套帳記帳費用｜11403-04月份記帳費用｜Happy Friday 飲料	40,000.00		(432,119.32)
2025-04-26	#447	國外交易清算手續費 -ACTIVECAMP｜國外交易清算手續費 CLAUDE AI｜Happy Friday 飲料｜ACTIVECAMPAIGN.INC(286.99USD)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION (20USD)	140.00		(431,979.32)
2025-04-26	#447	國外交易清算手續費 -ACTIVECAMP｜國外交易清算手續費 CLAUDE AI｜Happy Friday 飲料｜ACTIVECAMPAIGN.INC(286.99USD)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION (20USD)	10.00		(431,969.32)
2025-04-26	#447	國外交易清算手續費 -ACTIVECAMP｜國外交易清算手續費 CLAUDE AI｜Happy Friday 飲料｜ACTIVECAMPAIGN.INC(286.99USD)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION (20USD)	9,348.00		(422,621.32)
2025-04-26	#447	國外交易清算手續費 -ACTIVECAMP｜國外交易清算手續費 CLAUDE AI｜Happy Friday 飲料｜ACTIVECAMPAIGN.INC(286.99USD)｜CLAUDE.AI SUBSCRIPTION (20USD)	651.00		(421,970.32)
2025-04-28	#448	常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜電信費（OPUS）｜醒吾洗手間回風濾網安裝｜9900USD, 成交匯率32.4735(ATTH5FS9820107)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜電信網路費｜國外交易清算手續費 SLACK｜SLACK TC4679ETG (194.22USD)	95.00		(421,875.32)
2025-04-28	#448	常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜電信費（OPUS）｜醒吾洗手間回風濾網安裝｜9900USD, 成交匯率32.4735(ATTH5FS9820107)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜電信網路費｜國外交易清算手續費 SLACK｜SLACK TC4679ETG (194.22USD)	6,327.00		(415,548.32)
2025-04-29	#449	市水水費(張健作)｜Plan B 專訪攝影外包｜清潔服務｜國外交易清算手續費 Adobe｜茶籽堂沐浴旅行組-勞動節禮物｜Adobe	26.00		(415,522.32)
2025-04-29	#449	市水水費(張健作)｜Plan B 專訪攝影外包｜清潔服務｜國外交易清算手續費 Adobe｜茶籽堂沐浴旅行組-勞動節禮物｜Adobe	1,619.00		(413,903.32)
2025-04-30	#450	MacBook Air M3｜MacBook Air M3 - for Roger｜MacBook Air M3 - for Jane｜【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏寵物清淨機 (AC3681/80)｜Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb)｜採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座｜APPLE TV 4K WI-FI｜ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾2（可麗露與蠟燭款）｜Room1鼓浪邊几與展架 3｜ROOM 1 軟裝羊毛地毯｜ROOM 1 軟裝雜項購置一批｜Room1 軟裝雜項購置｜軟裝雜項購置一批｜【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834)｜真皮超跑椅/人體工學椅｜N1651 15.6吋 4K	19,000.00		(394,903.32)
2025-04-30	#451	1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用	903,334.32		508,431.00
期末餘額（2025 年 4 月）			1,063,763.32	0.00	508,431.00

※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。