| 收付日期 | 憑證日期 | 收付原因 | 交易金額 | 資金帳戶 | 預計收付日 | 附註說明 | 對象 | 標籤 | 營業稅 | 發票號碼 | 附件 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 存入保證金、辦公設備—成本、進項稅額等 6 項 | 719,400.00 | E10 修正批次 REH-B4-1(裁決見執行包;演練 v2)#802 | ||||||||
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 營業收入-ABS、銷項稅額、手續費等 4 項 | 250,000.00 | E10 修正批次 REH-B1-1(裁決見執行包;演練 v2)#801 |
※ 徽章:收款/付款=錢進出資金帳戶的交易、移轉=帳戶間互轉(轉出 » 轉入)、其他=傳票類或還沒掛上資金帳戶的交易。憑證日期的「←」=與收付日期同一天。 點附註說明或「查看」看傳票詳情(逐筆分錄借貸平衡);手工傳票可按「沖銷」 開沖銷單與原單互抵,兩筆都留帳上。留空的欄(預計收付日/標籤/營業稅/發票號碼/附件) =帳上還沒有這項資料,不是漏抓。
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 存入保證金、勞務收入、銷項稅額等 4 項 | 43,930.00 | E10 修正批次 REH-乙7(裁決見執行包;演練 v2)#800 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 其他應收款—其他、業主(股東)往來 | 117,037.00 | E10 修正批次 REH-乙6(裁決見執行包;演練 v2)#799 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 其他應收帳款、其他應收款—其他 | 3,500.00 | E10 修正批次 REH-乙5(裁決見執行包;演練 v2)#798 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 其他應收款-ABS、其他應收款—其他 | 419,063.00 | E10 修正批次 REH-乙4(裁決見執行包;演練 v2)#797 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 其他應收款—其他、兌換利益、代付款等 5 項 | 91,750.89 | E10 修正批次 REH-乙3(裁決見執行包;演練 v2)#796 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 其他應收款—其他、代付款、其他應收款-TML等 4 項 | 28,000.00 | E10 修正批次 REH-乙2(裁決見執行包;演練 v2)#795 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 其他應收款—其他、其他應收款-TML | 17,336.00 | E10 修正批次 REH-乙1(裁決見執行包;演練 v2)#794 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 代收款/代扣款項、應付費用-其他 | 43,859.00 | E10 修正批次 REH-S3(裁決見執行包;演練 v2)#793 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 代收款/代扣款項、銷項稅額、手續費等 4 項 | 98,120.00 | E10 修正批次 REH-S2(裁決見執行包;演練 v2)#792 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 代收款/代扣款項、其他應收款-TML | 2,548,996.34 | E10 修正批次 REH-S1(裁決見執行包;演練 v2)#791 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 職工福利、雜項購置、手續費等 17 項 | 526,490.07 | 反做:藍途 1140430205 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊)#790 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 租金成本-TempoX、勞務成本、進貨退出等 24 項 | 4,693,872.57 | 反做:藍途 1140430204 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊)#789 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 銷貨收入、勞務收入、顧問收入等 7 項 | 9,661,235.00 | 反做:藍途 1140430203 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊)#788 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 銷項稅額、存入保證金、資本公積—普通股股票溢價等 17 項 | 18,540,209.86 | 反做:藍途 1140430202 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊)#787 |
| 其他 | 2026-08-15 | ← | 庫存現金、銀行存款、銀行存款-外幣等 23 項 | 22,472,948.25 | 反做:藍途 1140430201 全腿反向(D11 裁示 2026-08-02;污染+沖銷同批次標籤摺疊)#786 |