| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 1,706,232.00 | ||||
| 2025-04-14 | #435 | 動區激勵股東往來｜委代扣，遠東商銀信用卡分行作業管理部｜內轉支存帳戶｜Joey 股東往來｜內轉富邦支存｜醒吾自來水費｜醒吾自來水費-代徵費 | 5,000.00 | 1,701,232.00 | |
| 2025-04-14 | #435 | 動區激勵股東往來｜委代扣，遠東商銀信用卡分行作業管理部｜內轉支存帳戶｜Joey 股東往來｜內轉富邦支存｜醒吾自來水費｜醒吾自來水費-代徵費 | 100,000.00 | 1,801,232.00 | |
| 2025-04-17 | #438 | 15000USD, 成交匯率32.5310(ATTH5FS9660296)｜王勇傑薪資結算(4/1-4/17)｜返還股東往來｜蘇姵榛薪資結算(4/1-4/17)｜許育豪薪資結算(4/1-4/5)｜歐陽廷薪資結算(4/1-4/11)｜周潤哲薪資結算(4/1-4/10)｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜VERCEL INC. ($20)｜4月份清潔服務費 | 100,000.00 | 1,701,232.00 | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用 | 1,111,195.00 | 590,037.00 | |
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | 1,574,887.00 | 2,164,924.00 | |
| 期末餘額（2025 年 4 月） | 1,216,195.00 | 1,674,887.00 | 2,164,924.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。