| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-12-21 | #325 | 利息，總行 | 6,429.00 | 6,429.00 | |
| 2024-12-21 | #325 | 24.11 USD(匯率32.652000) | 787.24 | 7,216.24 | |
| 2024-12-21 | #325 | 66.64HKD(匯率4.181500) | 278.66 | 7,494.90 | |
| 2024-12-21 | #325 | 國泰活存年末利息收入 | 1,425.00 | 8,919.90 | |
| 2024-12-21 | #325 | 利息，總行 | 79.00 | 8,998.90 | |
| 2025-01-17 | #352 | ２０２４Ｂａｎｋｅｅ ＢＯＳＳ企業卡回饋 | 7,567.00 | 16,565.90 | |
| 2025-04-21 | #442 | 2025 Bankee BOSS企業卡回饋 | 6,426.00 | 22,991.90 | |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 13,993.00 | 8,998.90 | |
| 2025-06-21 | #502 | 利息，總行 | 1,729.00 | 10,727.90 | |
| 2025-06-21 | #502 | 利息 9.25 USD, 匯率 29.462 | 272.52 | 11,000.42 | |
| 2025-06-21 | #502 | 0.18 HKD, 匯率3.7326 | 0.67 | 11,001.09 | |
| 2025-06-21 | #502 | 利息 | 1,253.00 | 12,254.09 | |
| 2026-08-15 | #790 | 反做：藍途 1140430205 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 13,993.00 | 26,247.09 | |
| 期末餘額（全部期間） | 13,993.00 | 40,240.09 | 26,247.09 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。