| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 666,593.00 | ||||
| 2026-07-01 | #766 | 內轉國泰帳戶｜7月OPUS租金所得二代健保｜7月OPUS租金所得代扣｜新基地鑰匙拷貝兩份 | 1,333.00 | 667,926.00 | |
| 2026-07-01 | #832 | 縫合：平行期藍途 LH-1150701101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 1,333.00 | 666,593.00 | |
| 2026-07-01 | #869手工 | 新基地鑰匙拷貝兩份（Rosie 代墊）｜零用金線真缺補錄（體檢 §二、Rosie 核准 msg 371、builder 代錄；來源=藍途腿 stitch 對照） | 1,333.00 | 667,926.00 | |
| 2026-07-17 | #775 | 免治馬桶墊安裝費（含丟棄物清理）｜7/17 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費 | 3,048.00 | 670,974.00 | |
| 2026-07-17 | #841 | 縫合：平行期藍途 LH-1150717101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 3,048.00 | 667,926.00 | |
| 2026-07-17 | #871手工 | 免治馬桶墊安裝費含清運（Rosie 代墊）｜零用金線真缺補錄（體檢 §二、Rosie 核准 msg 371、builder 代錄；來源=藍途腿 stitch 對照） | 3,048.00 | 670,974.00 | |
| 2026-07-31 | #867 | Philips NBV 註銷科目語意修正：7181 兌換盈益 → 6134 雜費（atlas msg 1279 附帶） | 8,090.33 | 679,064.33 | |
| 期末餘額（2026 年 7 月） | 16,852.33 | 4,381.00 | 679,064.33 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。