6129 職工福利科目明細帳 · 費用 · 借餘為正（資產/費用）

2026 年 7 月

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2026 年 7 月）

期初餘額（2026 年 7 月）

640,249.00

期間借方合計

4,954.00

期間貸方合計

4,954.00

期末餘額

640,249.00

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					640,249.00
2026-07-03	#768	7/3 happy friday餐點	1,499.00		641,748.00
2026-07-03	#834	縫合：平行期藍途 LH-1150703101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		1,499.00	640,249.00
2026-07-17	#775	免治馬桶墊安裝費（含丟棄物清理）｜7/17 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費	907.00		641,156.00
2026-07-17	#775	免治馬桶墊安裝費（含丟棄物清理）｜7/17 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費	915.00		642,071.00
2026-07-17	#775	免治馬桶墊安裝費（含丟棄物清理）｜7/17 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費	10.00		642,081.00
2026-07-17	#775	免治馬桶墊安裝費（含丟棄物清理）｜7/17 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費	10.00		642,091.00
2026-07-17	#841	縫合：平行期藍途 LH-1150717101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		907.00	641,184.00
2026-07-17	#841	縫合：平行期藍途 LH-1150717101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		915.00	640,269.00
2026-07-17	#841	縫合：平行期藍途 LH-1150717101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		10.00	640,259.00
2026-07-17	#841	縫合：平行期藍途 LH-1150717101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		10.00	640,249.00
2026-07-24	#779	7/24 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費｜房東禮品	929.00		641,178.00
2026-07-24	#779	7/24 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費｜房東禮品	12.00		641,190.00
2026-07-24	#779	7/24 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費｜房東禮品	10.00		641,200.00
2026-07-24	#779	7/24 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費｜房東禮品	662.00		641,862.00
2026-07-24	#845	縫合：平行期藍途 LH-1150724101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		929.00	640,933.00
2026-07-24	#845	縫合：平行期藍途 LH-1150724101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		12.00	640,921.00
2026-07-24	#845	縫合：平行期藍途 LH-1150724101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		10.00	640,911.00
2026-07-24	#845	縫合：平行期藍途 LH-1150724101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）		662.00	640,249.00
期末餘額（2026 年 7 月）			4,954.00	4,954.00	640,249.00

※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。