| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 601,723.00 | ||||
| 2026-01-02 | #677 | 麥當勞 happy friday餐點｜11 月勞保 - 單位負擔｜11 月勞保 - 個人負擔｜11 月勞保 - 墊償基金提繳｜10月勞退｜股東往來｜1月OPUS租金｜1600港幣換匯 | 2,155.00 | 603,878.00 | |
| 2026-01-06 | #678 | 台電紗窗網｜1月零食採購｜匯入款，現代財富科技有限遠東銀行 | 2,805.00 | 606,683.00 | |
| 2026-01-29 | #691 | 獎品板印刷｜慶生蛋糕｜黑膠唱片架 | 1,324.00 | 608,007.00 | |
| 2026-01-30 | #692 | 獎品板印刷｜1/30尾牙活動道具-毛筆｜1/30尾牙活動道具-骰子（備用）｜1/30尾牙交通-TempoX前往取蛋糕、餐廳 | 389.00 | 608,396.00 | |
| 2026-01-30 | #692 | 獎品板印刷｜1/30尾牙活動道具-毛筆｜1/30尾牙活動道具-骰子（備用）｜1/30尾牙交通-TempoX前往取蛋糕、餐廳 | 29.00 | 608,425.00 | |
| 2026-01-31 | #693 | MacBook Air M3｜MacBook Air M3 - for Jane｜【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80)｜Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb)｜採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座-額外訂製費｜Room1採購-客製化坐鹿電動升降式插座｜APPLE TV 4K WI-FI｜ＰＩＮＫＯ-Room 1 燈飾*2（可麗露與蠟燭款）｜Room1鼓浪邊几與展架 *3｜ROOM 1 軟裝羊毛地毯｜ROOM 1 軟裝雜項購置一批｜Room1 軟裝雜項購置｜軟裝雜項購置一批｜【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834)｜真皮 超跑椅/人體工學椅｜N1651 15.6吋 4K OLED 可攜式螢幕｜LG 樂金 32UN880-B | 7,742.00 | 616,167.00 | |
| 期末餘額（2026 年 1 月） | 14,444.00 | 0.00 | 616,167.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。