| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 2,907,628.00 | ||||
| 2026-05-01 | #125 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | 3,030,674.00 | |
| 2026-05-01 | #163 | [租金代扣] 毛額140,000=淨付123,046+代扣14,000+二代健保2,954（零用金付） | 16,954.00 | 3,047,628.00 | |
| 2026-05-01 | #739 | 5月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 3,061,628.00 | |
| 2026-05-01 | #739 | 5月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 3,064,582.00 | |
| 2026-05-01 | #807 | 縫合：平行期藍途 LH-1150501101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 14,000.00 | 3,050,582.00 | |
| 2026-05-01 | #807 | 縫合：平行期藍途 LH-1150501101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 2,954.00 | 3,047,628.00 | |
| 2026-06-01 | #145 | [對帳單付]富邦活存 企網交易 | 123,046.00 | 3,170,674.00 | |
| 2026-06-01 | #164 | [租金代扣] 毛額140,000=淨付123,046+代扣14,000+二代健保2,954（零用金付） | 16,954.00 | 3,187,628.00 | |
| 2026-06-01 | #752 | 6月OPUS租金所得代扣 | 14,000.00 | 3,201,628.00 | |
| 2026-06-01 | #752 | 6月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 3,204,582.00 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 14,000.00 | 3,190,582.00 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 2,954.00 | 3,187,628.00 | |
| 期末餘額（2026 年 5~6 月） | 313,908.00 | 33,908.00 | 3,187,628.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。