| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 2,253,382.00 | ||||
| 2026-06-01 | #107 | [銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 * | 268,571.00 | 2,521,953.00 | |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | 87,619.00 | 2,609,572.00 | |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | 180,952.00 | 2,790,524.00 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 87,619.00 | 2,702,905.00 | |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 180,952.00 | 2,521,953.00 | |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 750,720.00 | 3,272,673.00 | |
| 2026-06-24 | #763 | 行銷暨AI營運服務費 (25000美金) | 750,720.00 | 4,023,393.00 | |
| 2026-06-24 | #830 | 縫合：平行期藍途 LH-1150624101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 750,720.00 | 3,272,673.00 | |
| 2026-06-25 | #116 | [二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費（二聯彙總） | 257,469.00 | 3,530,142.00 | |
| 2026-06-30 | #172 | [期末調整-unearned_recognition] 預收服務費逐月認列（藍途開帳預收收入30095） 2026-06 | 6,019.00 | 3,536,161.00 | |
| 期末餘額（2026 年 6 月） | 1,019,291.00 | 2,302,070.00 | 3,536,161.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。