| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-05-02 | #94 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 * | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 771,429.00 | 931,429.00 | |
| 2026-05-31 | #171 | [期末調整-unearned_recognition] 預收服務費逐月認列（藍途開帳預收收入30095） 2026-05 | 6,019.00 | 937,448.00 | |
| 期末餘額（2026 年 5 月） | 0.00 | 937,448.00 | 937,448.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。