| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | (18,719.00) | ||||
| 2025-04-01 | #423 | 0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入｜常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31）｜常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金｜2 月勞保 - 動區員工自付｜2 月勞保 -TempoX 員工自付｜2 月勞保 - 動區雇主負擔｜2 月勞保 - TempoX雇主負擔｜2 月勞保 - 墊償基金提繳｜1 月動區員工退休金｜1 月TempoX員工退休金｜內轉｜黃治鈞薪資結算(4/1-4/1)｜葉庭宜薪資結算(4/1-4/1)｜張雲翔律師顧問費- 二代健保｜ABS GSUITE($126.33)｜BlockTempo GSUITE ($1,105.96)｜VAPI API ($10.45)｜SINCH MAILGUN ($35)｜官方帳號（推廣方案：高用量）｜編輯會議餐費｜優食－男朋友 家 餐盒｜20250401 帳務周 OT到2230，交通費 UBER 254｜除臭噴霧｜除臭噴霧（運費 | 190.00 | (18,529.00) | |
| 2025-04-12 | #434 | 3月陳佑傑-清潔服務（50勞報單）｜3月理列旭薪資（50勞報單）｜動區2025年3月薪資實發(-伙食-請款)｜動區2025年3月伙食費｜TempoX 2025年3月薪資實發(-伙食)｜TempoX 2025年3月伙食費｜動區員工3月請款總額｜Joey 3 月薪資｜Joey 3 月薪資伙食費｜3 月 Kino 網站維護費 (50勞報單)｜筆電購買第 1/6 期(筆電發票:ED97310736)｜林永安薪資結算(4/1-4/12) | 4,519.00 | (14,010.00) | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 7,375.00 | (21,385.00) | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 7,388,354.00 | 7,366,969.00 | |
| 期末餘額（2025 年 4 月） | 7,375.00 | 7,393,063.00 | 7,366,969.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。