| 期初餘額 | 510,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 150,000.00 | 660,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 150,000.00 | 810,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 99,000.00 | 909,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 140,000.00 | 1,049,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 150,000.00 | 1,199,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 150,000.00 | | 1,049,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 150,000.00 | | 899,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 99,000.00 | | 800,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 140,000.00 | | 660,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 150,000.00 | | 510,707.21 |
| 2026-05-04 | #97 | [銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,500.00 | | 504,207.21 |
| 2026-05-04 | #118 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | | 22,000.00 | 526,207.21 |
| 2026-05-04 | #741 | 5月份辦公室座位租金 | 6,500.00 | | 519,707.21 |
| 2026-05-04 | #809 | 縫合：平行期藍途 LH-1150504101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 6,500.00 | 526,207.21 |
| 2026-05-08 | #98 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 150,000.00 | 676,207.21 |
| 2026-05-08 | #99 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 150,000.00 | 826,207.21 |
| 2026-05-08 | #100 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 99,000.00 | 925,207.21 |
| 2026-05-08 | #101 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 140,000.00 | 1,065,207.21 |
| 2026-05-08 | #102 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 150,000.00 | 1,215,207.21 |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 689,000.00 | | 526,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 150,000.00 | | 376,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 150,000.00 | | 226,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 99,000.00 | | 127,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 140,000.00 | | (12,792.79) |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 150,000.00 | | (162,792.79) |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 150,000.00 | (12,792.79) |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 150,000.00 | 137,207.21 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 99,000.00 | 236,207.21 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 140,000.00 | 376,207.21 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 150,000.00 | 526,207.21 |
| 2026-05-22 | #142 | [對帳單收]富邦活存 ＣＤ轉收 | | 8,333.00 | 534,540.21 |
| 2026-06-03 | #112 | [銷項] BN76552705 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,500.00 | | 528,040.21 |
| 2026-06-03 | #121 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | | 6,000.00 | 534,040.21 |
| 2026-06-03 | #754 | 6月份辦公室座位租金 | 6,500.00 | | 527,540.21 |
| 2026-06-03 | #821 | 縫合：平行期藍途 LH-1150603101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 6,500.00 | 534,040.21 |
| 2026-06-04 | #113 | [銷項收款]富邦活存 匯入款(開票前進帳→暫收池) | | 787,550.00 | 1,321,590.21 |
| 2026-06-04 | #755 | 行銷暨AI營運服務費 (25000美金) | | 788,256.00 | 2,109,846.21 |
| 2026-06-04 | #822 | 縫合：平行期藍途 LH-1150604101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 788,256.00 | | 1,321,590.21 |
| 2026-06-09 | #123 | [對帳單收]國泰活存 謝依珊 | | 6,500.00 | 1,328,090.21 |
| 2026-06-21 | #124 | [對帳單收]國泰活存 自動化交易 | | 290.00 | 1,328,380.21 |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 787,550.00 | | 540,830.21 |
| 2026-06-24 | #763 | 行銷暨AI營運服務費 (25000美金) | 788,256.00 | | (247,425.79) |
| 2026-06-24 | #830 | 縫合：平行期藍途 LH-1150624101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 788,256.00 | 540,830.21 |
| 期末餘額（2026 年 5~6 月） | 4,457,062.00 | 4,487,185.00 | 540,830.21 |