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加密實驗股份有限公司使用年度 2026幣別 TWD

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22041 銷項稅額-未開立科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）

全部期間

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）

期初餘額（全部期間）

0.00

期間借方合計

86,265.00

期間貸方合計

2,210,250.00

期末餘額

2,123,985.00

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					0.00
2024-08-31	#207	2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像）		28,647.00	28,647.00
2024-09-10	#900手工	群823/826 W10：電腦分期 6、7 期收款鏡射（尚諺 0910004 沖 1135 10,000＋229001→2290 476；我方原記新收入 72490 改沖分期應收；發票 FM44208703）	476.00		28,171.00
2024-10-25	#882手工	群752/757 裁定 A1：鏡射尚諺 1025001 協會 ABS 委託活動勞務收入認列（10/25 暫收 600,000 改列收入 571,429＋銷項稅額-未開立 28,571）		28,571.00	56,742.00
2024-10-31	#879手工	群746 裁定：鏡射尚諺 1031027 ABS執行收入（借其他應收款-ABS／貸執行收入 41,884,442＋銷項稅額-未開立 2,094,222）；銷項稅結掉路徑=尚諺 1231028 發票 FW38582305（11-12 期）		2,094,222.00	2,150,964.00
2024-12-31	#880手工	群746 裁定：鏡射尚諺 1231036 ABS執行收入（借其他應收款-ABS／貸執行收入 31,500＋銷項稅額-未開立 1,575）；該 1,575 尚諺至 114/4 未結（發票未開）		1,575.00	2,152,539.00
2024-12-31	#883手工	群752/757 裁定 A2：鏡射尚諺 1231044 ABS執行收入折讓（收回含稅 600,000）	28,571.00		2,123,968.00
2025-02-12	#885手工	群752/757 裁定 A4：鏡射尚諺 0212006 發票 KJ03933160（1-2期）正式化（未開立→正式銷項）	28,571.00		2,095,397.00
2025-03-01	#886手工	群752/757 裁定 A5：鏡射尚諺 0301002 ABS執行收入折讓去正式化（折讓單 3-4期；正式銷項→未開立）		28,571.00	2,123,968.00
2026-04-30	#1	[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填		28,647.00	2,152,615.00
2026-04-30	#785	種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）	28,647.00		2,123,968.00
2026-08-15	#802	E10 修正批次 REH-B4-1（裁決見執行包；演練 v2）		17.00	2,123,985.00
期末餘額（全部期間）			86,265.00	2,210,250.00	2,123,985.00

※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。