21973 應付費用-代墊款科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）

2026 年 7 月

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（2026 年 7 月）

期初餘額（2026 年 7 月）

(1,022,529.27)

期間借方合計

6,435.00

期間貸方合計

6,435.00

期末餘額

(1,022,529.27)

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					(1,022,529.27)
2026-07-01	#766	內轉國泰帳戶｜7月OPUS租金所得二代健保｜7月OPUS租金所得代扣｜新基地鑰匙拷貝兩份		1,400.00	(1,021,129.27)
2026-07-01	#832	縫合：平行期藍途 LH-1150701101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	1,400.00		(1,022,529.27)
2026-07-06	#769	台電前往復興南路二段開門｜新辦公室開門回程		137.00	(1,022,392.27)
2026-07-06	#769	台電前往復興南路二段開門｜新辦公室開門回程		384.00	(1,022,008.27)
2026-07-06	#835	縫合：平行期藍途 LH-1150706101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	137.00		(1,022,145.27)
2026-07-06	#835	縫合：平行期藍途 LH-1150706101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	384.00		(1,022,529.27)
2026-07-07	#770	透明罐中的零用金｜電商帽子運費		205.00	(1,022,324.27)
2026-07-07	#836	縫合：平行期藍途 LH-1150707101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	205.00		(1,022,529.27)
2026-07-15	#773	動區激勵營登變更處理（台電出發找Doge）｜動區激勵營登變更處理-印願任同意書影本｜動區激勵營登變更處理(Doge處前往市府商業司)｜動區激勵營登變更處理(市府商業司回台電)		248.00	(1,022,281.27)
2026-07-15	#773	動區激勵營登變更處理（台電出發找Doge）｜動區激勵營登變更處理-印願任同意書影本｜動區激勵營登變更處理(Doge處前往市府商業司)｜動區激勵營登變更處理(市府商業司回台電)		3.00	(1,022,278.27)
2026-07-15	#773	動區激勵營登變更處理（台電出發找Doge）｜動區激勵營登變更處理-印願任同意書影本｜動區激勵營登變更處理(Doge處前往市府商業司)｜動區激勵營登變更處理(市府商業司回台電)		109.00	(1,022,169.27)
2026-07-15	#773	動區激勵營登變更處理（台電出發找Doge）｜動區激勵營登變更處理-印願任同意書影本｜動區激勵營登變更處理(Doge處前往市府商業司)｜動區激勵營登變更處理(市府商業司回台電)		222.00	(1,021,947.27)
2026-07-15	#839	縫合：平行期藍途 LH-1150715101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	248.00		(1,022,195.27)
2026-07-15	#839	縫合：平行期藍途 LH-1150715101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	3.00		(1,022,198.27)
2026-07-15	#839	縫合：平行期藍途 LH-1150715101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	109.00		(1,022,307.27)
2026-07-15	#839	縫合：平行期藍途 LH-1150715101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	222.00		(1,022,529.27)
2026-07-17	#775	免治馬桶墊安裝費（含丟棄物清理）｜7/17 happy friday餐點｜Ubereat餐點運費		3,200.00	(1,019,329.27)
2026-07-17	#841	縫合：平行期藍途 LH-1150717101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	3,200.00		(1,022,529.27)
2026-07-28	#781	營登變更補正文件｜營登變更第二次補正（市府商業司回台電）		262.00	(1,022,267.27)
2026-07-28	#781	營登變更補正文件｜營登變更第二次補正（市府商業司回台電）		265.00	(1,022,002.27)
2026-07-28	#847	縫合：平行期藍途 LH-1150728101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	262.00		(1,022,264.27)
2026-07-28	#847	縫合：平行期藍途 LH-1150728101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准）	265.00		(1,022,529.27)
期末餘額（2026 年 7 月）			6,435.00	6,435.00	(1,022,529.27)

※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。