| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | (1,014,976.27) | ||||
| 2026-02-05 | #696 | 3M替換膠條一批｜0205 CT Dinner ubereats服務費｜0205 CT Dinner 餐費 | 12.00 | (1,014,964.27) | |
| 2026-02-05 | #696 | 3M替換膠條一批｜0205 CT Dinner ubereats服務費｜0205 CT Dinner 餐費 | 1,235.00 | (1,013,729.27) | |
| 2026-02-09 | #699 | 圍爐材料｜bye bye party 火鍋食材 | 2,176.00 | (1,011,553.27) | |
| 2026-02-10 | #700 | 薪轉-1月員工薪資｜薪轉-1月員工伙食費｜薪轉-沖1月員工請款｜薪轉-1月年終獎金 | 12,500.00 | (1,024,053.27) | |
| 2026-02-12 | #702 | 開會超過晚上12點搭回家 | 220.00 | (1,023,833.27) | |
| 2026-02-23 | #704 | 0223開工拜拜大禮包：蘋果3顆、香、開運金紙、蘋果西打 | 426.00 | (1,023,407.27) | |
| 2026-02-26 | #705 | 2/26分享會餐點：蔥抓餅｜金爐、香｜Joey洗衣費｜醒吾大樓2月份管理費（115/2/1~2/14) | 510.00 | (1,022,897.27) | |
| 2026-02-26 | #705 | 2/26分享會餐點：蔥抓餅｜金爐、香｜Joey洗衣費｜醒吾大樓2月份管理費（115/2/1~2/14) | 680.00 | (1,022,217.27) | |
| 期末餘額（2026 年 2 月） | 12,500.00 | 5,259.00 | (1,022,217.27) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。