| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像） | 1,348,214.00 | 1,348,214.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8薪資(-伙食-請款) | 286,552.00 | 1,061,662.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8伙食費 | 13,600.00 | 1,048,062.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8薪資實發 | 746,322.00 | 301,740.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖動區113/8伙食費 | 37,080.00 | 264,660.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖TempoX113/8薪資實發 | 82,858.00 | 181,802.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 沖TempoX113/8伙食費 | 3,000.00 | 178,802.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資 | 90,000.00 | 88,802.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | Rosie八月薪資 | 28,802.00 | 60,000.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | Joey 八月薪資 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | 799,923.00 | 799,923.00 | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 799,923.00 | 1,599,846.00 | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | 799,923.00 | 799,923.00 | |
| 2026-05-10 | #132 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 124,689.00 | 675,234.00 | |
| 2026-05-10 | #133 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 469,955.00 | 205,279.00 | |
| 2026-05-28 | #92 | 2026-05 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 599,362.00 | 804,641.00 | |
| 2026-06-10 | #152 | [對帳單付]富邦活存 薪資轉支 | 595,976.00 | 208,665.00 | |
| 2026-06-28 | #93 | 2026-06 薪資 accrual (Swingvy 實抓) | 610,144.00 | 818,809.00 | |
| 2026-08-15 | #787 | 反做：藍途 1140430202 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 799,923.00 | 18,886.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 4,138,680.00 | 4,157,566.00 | 18,886.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。