| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 2,854,029.81 | ||||
| 2026-08-15 | #786 | 反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 2,939,171.00 | 5,793,200.81 | |
| 2026-08-15 | #786 | 反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 2,821,848.00 | 2,971,352.81 | |
| 2026-08-15 | #802 | E10 修正批次 REH-B4-1（裁決見執行包；演練 v2） | 200,000.00 | 3,171,352.81 | |
| 期末餘額（2026 年 8 月） | 3,139,171.00 | 2,821,848.00 | 3,171,352.81 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。