| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像） | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |
| 2024-09-09 | #217 | 租賃續約補押金 | 40,000.00 | 1,060,000.00 | |
| 2024-09-30 | #897手工 | 群823/826 W1：852WEB 沖帳時點鏡射（尚諺 0930028 9/30 貸 114001 2,548,996；過渡科目法、銀行零觸碰） | 2,548,996.00 | 3,608,996.00 | |
| 2024-10-07 | #898手工 | 群823/826 W2：852WEB 我方 10/7 原認列反轉＋退回銷項稅 123,907（群826(a) 保留申報版=尚諺無稅腿）＋銀行匯價利益 53,052（HKD 631,565 @4.12 vs @4.036）；過渡歸零 | 2,548,996.00 | 1,060,000.00 | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 1,060,000.00 | 2,120,000.00 | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 4,668,996.00 | 3,608,996.00 | 1,060,000.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。