1213 其他應收款—其他科目明細帳 · 資產 · 借餘為正（資產/費用）

全部期間

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）

期初餘額（全部期間）

0.00

期間借方合計

2,977,316.00

期間貸方合計

2,165,209.00

期末餘額

812,107.00

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					0.00
2024-08-31	#207	2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像）	1,237,223.00		1,237,223.00
2024-09-10	#893手工	群794 裁定（9月分解項2）：111年補充保費補繳 17,336 組間歸屬修正 — 借 1213／貸 12121（尚諺 0910002 掛 114000 其他 13,188＋4,148 對照；比照 #890 保證金先例，同修 TML＋其他兩組）	17,336.00		1,254,559.00
2024-10-31	#958手工	群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2024-10 δ=-95,562.00（itemized backing=hardlist other/2024-10）	95,562.00		1,350,121.00
2024-11-06	#890手工	群776 裁定（追加題A）：南港展覽館保證金退還 419,063 沖錯組修正 — 借 12122／貸 1213（尚諺 0831020 開帳掛 114000 其他＋1106002 收退款沖 114000 對照；我方原 11/6 誤沖 12122/ABS）		419,063.00	931,058.00
2024-12-18	#974手工	群880① 林郁婷還款 3,500 沖銷科目改掛（我方原沖 12138 → 改沖 1213，對映尚諺 1218002 貸 114000）		3,500.00	927,558.00
2024-12-31	#905手工	群823/826 W9：鏡射尚諺 1231040 重分類暫付款→其他應收款-其他（漢堡偷啃 100,037）	100,037.00		1,027,595.00
2024-12-31	#959手工	群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2024-12 δ=-500.00（itemized backing=hardlist other/2024-12）	500.00		1,028,095.00
2024-12-31	#978手工	群823/826(d)/834 Tier B 縮票（群880① 重掛後重算）：其他應收款-其他 2024-12 δ=-3,500.00（itemized backing=hardlist other/2024-12）	3,500.00		1,031,595.00
2025-01-31	#960手工	群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2025-01 δ=-32,000.00（itemized backing=hardlist other/2025-01）	32,000.00		1,063,595.00
2025-04-30	#961手工	群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2025-04 δ=38,930.00（itemized backing=hardlist other/2025-04）		38,930.00	1,024,665.00
2026-04-30	#1	[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填	1,237,223.00		2,261,888.00
2026-04-30	#785	種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）		1,237,223.00	1,024,665.00
2026-08-15	#794	E10 修正批次 REH-乙1（裁決見執行包；演練 v2）	17,336.00		1,042,001.00
2026-08-15	#795	E10 修正批次 REH-乙2（裁決見執行包；演練 v2）	28,000.00		1,070,001.00
2026-08-15	#796	E10 修正批次 REH-乙3（裁決見執行包；演練 v2）	91,562.00		1,161,563.00
2026-08-15	#797	E10 修正批次 REH-乙4（裁決見執行包；演練 v2）		419,063.00	742,500.00
2026-08-15	#798	E10 修正批次 REH-乙5（裁決見執行包；演練 v2）		3,500.00	739,000.00
2026-08-15	#799	E10 修正批次 REH-乙6（裁決見執行包；演練 v2）	117,037.00		856,037.00
2026-08-15	#800	E10 修正批次 REH-乙7（裁決見執行包；演練 v2）		43,930.00	812,107.00
期末餘額（全部期間）			2,977,316.00	2,165,209.00	812,107.00

※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。