| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 137,189.00 | ||||
| 2026-02-01 | #694 | 2月OPUS租金所得代扣｜2月OPUS租金所得二代健保 | 14,000.00 | 123,189.00 | |
| 2026-02-01 | #694 | 2月OPUS租金所得代扣｜2月OPUS租金所得二代健保 | 2,954.00 | 120,235.00 | |
| 2026-02-03 | #695 | 全矽膠中式煎鏟、特福巧手系列炒鍋鏟 | 360.00 | 119,875.00 | |
| 2026-02-05 | #696 | 3M替換膠條一批｜0205 CT Dinner ubereats服務費｜0205 CT Dinner 餐費 | 474.00 | 119,401.00 | |
| 2026-02-06 | #697 | 寄主機去台電｜地基主炸雞便當 | 284.00 | 119,117.00 | |
| 2026-02-06 | #697 | 寄主機去台電｜地基主炸雞便當 | 125.00 | 118,992.00 | |
| 2026-02-09 | #699 | 圍爐材料｜bye bye party 火鍋食材 | 116.00 | 118,876.00 | |
| 2026-02-11 | #701 | 零用金撥款 (Kessy)｜搬公司停車費｜2/11 醒吾搬東西去台電的工費 | 23,000.00 | 141,876.00 | |
| 2026-02-11 | #701 | 零用金撥款 (Kessy)｜搬公司停車費｜2/11 醒吾搬東西去台電的工費 | 120.00 | 141,756.00 | |
| 2026-02-11 | #701 | 零用金撥款 (Kessy)｜搬公司停車費｜2/11 醒吾搬東西去台電的工費 | 90.00 | 141,666.00 | |
| 2026-02-11 | #701 | 零用金撥款 (Kessy)｜搬公司停車費｜2/11 醒吾搬東西去台電的工費 | 2,500.00 | 139,166.00 | |
| 2026-02-13 | #703 | 拜拜用純米酒｜年假前午餐日式便當｜TempoX水費 | 45.00 | 139,121.00 | |
| 2026-02-13 | #703 | 拜拜用純米酒｜年假前午餐日式便當｜TempoX水費 | 3,200.00 | 135,921.00 | |
| 2026-02-13 | #703 | 拜拜用純米酒｜年假前午餐日式便當｜TempoX水費 | 738.00 | 135,183.00 | |
| 2026-02-26 | #705 | 2/26分享會餐點：蔥抓餅｜金爐、香｜Joey洗衣費｜醒吾大樓2月份管理費（115/2/1~2/14) | 600.00 | 134,583.00 | |
| 期末餘額（2026 年 2 月） | 23,000.00 | 25,606.00 | 134,583.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。